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RISE US PFD ICE TR

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪185,67 M‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪−9,78 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪15,50 K‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre RISE US PFD ICE TR


Marca
KB RISE
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2020
Índice monitorado
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7354240004

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros81,54%
Privado78,33%
Dinheiro3,21%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos