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PLUS US LONG-TERM CREDIT

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪34,30 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪697,10 M‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%

Sobre PLUS US LONG-TERM CREDIT


Emissor
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marca
Hanwha
Razão de despesas
3,15%
Página inicial
Data de ínicio
20 de ago. de 2019
Índice monitorado
ICE BofA 15+ Year AAA-A US Corporate Index - KRW - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7332620004

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado96,77%
Governo2,94%
Dinheiro0,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos