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KODEX TRF3070

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪199,35 B‬ KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪27,76 B‬ KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪14,60 M‬
Razão de despesas
0,24%

Sobre KODEX TRF3070


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
m.eng.kodex.com
Data de ínicio
4 de jul. de 2019
Índice monitorado
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329650006

Classificação


Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Renda & apreciação do capital
Estratégia
Alocação de ativos fixos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
ETF
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo35,93%
ETF31,54%
Privado20,40%
Dinheiro12,13%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos