KODEX DIVIDEND VALUEKODEX DIVIDEND VALUEKODEX DIVIDEND VALUE

KODEX DIVIDEND VALUE

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪75,25 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪−47,88 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
4,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,1%
Total de ações em circulação
‪5,70 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre KODEX DIVIDEND VALUE


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
31 de mai. de 2019
Índice monitorado
FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325020006

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Volatilidade
Critério de seleção
Dividendos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo Duráveis
Tecnologia Eletrônica
Ações99,63%
Financeiro26,30%
Consumo Duráveis17,38%
Tecnologia Eletrônica13,34%
Transportes8,66%
Consumo de Não Duráveis6,57%
Minerais Não-Energéticos6,19%
Comunicações6,17%
Produtor Manufatureiro4,44%
Industrias de Processamento3,51%
Comércio de Varejo1,73%
Serviços Comerciais1,23%
Consumo de Serviços1,22%
Minerais Energéticos0,91%
Serviços Industriais0,64%
Serviços de Distribuição0,53%
Tecnologia em Saúde0,41%
Serviços de Tecnologia0,22%
Serviços Públicos0,16%
Títulos, Dinheiro & Outros0,37%
Dinheiro0,37%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos