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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
7.01 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
44.25 M
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
2.99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.3%
Sobre KODEX MSCI VALUE
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
11 de jul. de 2017
Índice monitorado
MSCI Korea IMI
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7275290005
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Fundamentos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Fundamentos
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Consumo Duráveis
Financeiro
Ações
99.49%
Tecnologia Eletrônica
33.88%
Consumo Duráveis
11.64%
Financeiro
11.21%
Tecnologia em Saúde
7.88%
Transportes
7.84%
Industrias de Processamento
5.58%
Comunicações
4.23%
Produtor Manufatureiro
3.86%
Minerais Não-Energéticos
3.85%
Comércio de Varejo
2.24%
Serviços de Distribuição
1.67%
Serviços Industriais
1.63%
Serviços Públicos
0.94%
Consumo de Não Duráveis
0.83%
Consumo de Serviços
0.72%
Serviços de Tecnologia
0.47%
Serviços Comerciais
0.44%
Serviços de Saúde
0.32%
Minerais Energéticos
0.27%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.51%
Dinheiro
0.51%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos