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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,45 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
1,84 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
1,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Sobre KODEX CONSUMER STAPLES
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
28 de mar. de 2017
Índice monitorado
KRX Consumer Staples - KRW
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7266410000
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 2 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Ações
98,56%
Consumo de Não Duráveis
82,71%
Comércio de Varejo
6,94%
Transportes
5,14%
Tecnologia em Saúde
2,68%
Serviços de Distribuição
0,63%
Consumo de Serviços
0,47%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,21%
Dinheiro
1,21%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos