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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4.18 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−1.67 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
3.48%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.1%
Sobre KODEX VALUE PLUS
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
13 de mai. de 2016
Índice monitorado
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7244670006
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 4 de julho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Comércio de Varejo
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações
99.46%
Comércio de Varejo
19.89%
Consumo de Não Duráveis
17.83%
Industrias de Processamento
15.23%
Produtor Manufatureiro
9.75%
Serviços de Distribuição
8.64%
Minerais Não-Energéticos
7.99%
Transportes
4.62%
Consumo de Serviços
4.52%
Financeiro
3.39%
Consumo Duráveis
3.36%
Tecnologia em Saúde
1.84%
Serviços Industriais
1.44%
Tecnologia Eletrônica
0.96%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.54%
Dinheiro
0.54%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos