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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
23,65 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
0,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
1,80 M
Razão de despesas
0,19%
Sobre KODEX GROWTH DIV BAL
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
27 de jan. de 2016
Índice monitorado
KRX Growth Dividend Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7237370002
Classificação
Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Renda & apreciação do capital
Estratégia
Alocação de ativos fixos
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
ETF
Ações
22,80%
Financeiro
9,23%
Consumo Duráveis
3,41%
Consumo de Não Duráveis
2,01%
Industrias de Processamento
1,88%
Produtor Manufatureiro
1,52%
Comunicações
1,08%
Transportes
0,99%
Serviços Públicos
0,95%
Tecnologia em Saúde
0,43%
Serviços Industriais
0,40%
Serviços de Tecnologia
0,36%
Tecnologia Eletrônica
0,32%
Comércio de Varejo
0,22%
Títulos, Dinheiro & Outros
77,20%
Governo
43,23%
ETF
33,56%
Dinheiro
0,41%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos