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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
26,61 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−5,76 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre KODEX SYNTH-US ENERGY
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
28 de abr. de 2015
Índice monitorado
Energy Select Sector
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7218420008
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
50,30%
Miscelânea
44,91%
ETF
4,79%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos