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KODEX KRW CASH PLUS

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,50 T‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪206,95 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%

Sobre KODEX KRW CASH PLUS


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
1,50%
Página inicial
Data de ínicio
3 de mar. de 2015
Índice monitorado
KRW Cash PLUS Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7214980005

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro70,14%
Privado26,18%
Agência1,68%
Governo1,66%
Futures0,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos