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Ativos sob gestão (AUM)
1,50 T
KRW
Fluxo de fundo (1A)
206,95 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Sobre KODEX KRW CASH PLUS
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
1,50%
Página inicial
m.eng.kodex.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2015
Índice monitorado
KRW Cash PLUS Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7214980005
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
70,14%
Privado
26,18%
Agência
1,68%
Governo
1,66%
Futures
0,34%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos