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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
88.94 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−39.82 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
1.35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%
Sobre KODEX SAMS VALUE
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
8 de jan. de 2015
Índice monitorado
WISE Samsung Group Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7213610009
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Fundamentos
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Serviços Industriais
Tecnologia em Saúde
Ações
99.31%
Tecnologia Eletrônica
33.83%
Produtor Manufatureiro
21.61%
Financeiro
12.93%
Serviços Industriais
11.81%
Tecnologia em Saúde
10.62%
Serviços Comerciais
5.15%
Serviços de Tecnologia
1.97%
Consumo de Serviços
1.40%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.69%
Dinheiro
0.69%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos