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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
18,44 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
2,52 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,0%
Sobre KODEX SYNTH-US BIO
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
31 de out. de 2013
Índice monitorado
S&P Biotechnology Select Industry
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7185680006
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Igual
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
50,24%
Miscelânea
43,49%
ETF
6,27%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos