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KODEX KRW CASH

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪689,92 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪76,94 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪6,15 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre KODEX KRW CASH


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
22 de fev. de 2012
Índice monitorado
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7153130000

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro63,45%
Governo36,55%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos