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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
689,92 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
76,94 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
6,15 M
Razão de despesas
0,15%
Sobre KODEX KRW CASH
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
22 de fev. de 2012
Índice monitorado
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7153130000
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
63,45%
Governo
36,55%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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