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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
406,01 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−137,24 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
2,93%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre KOSEF 10YKTB
Emissor
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marca
Kiwoom
Razão de despesas
0,05%
Página inicial
kosef.co.kr
Data de ínicio
19 de ago. de 2011
Índice monitorado
KIS 10Y KTB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7148070006
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,69%
Dinheiro
0,31%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos