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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
105,20 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−58,17 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
3,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Sobre KOSEF ENHANCED CASH
Emissor
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marca
Kiwoom
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
kosef.co.kr
Data de ínicio
28 de jul. de 2010
Índice monitorado
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7130730005
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
66,55%
Privado
33,35%
Dinheiro
0,10%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos