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KIWOOM MSB[FIXED INCOME]

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪41,27 B‬ KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪22,98 M‬ KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
3,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,01%
Total de ações em circulação
‪400,00 K‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre KIWOOM MSB[FIXED INCOME]


Emissor
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marca
Kiwoom
Página inicial
kosef.co.kr
Data de ínicio
14 de jan. de 2010
Índice monitorado
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Kiwoom Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7122260003

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, agência
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,51%
Dinheiro2,49%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos