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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
454,01 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
108,64 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Sobre KODEX TBOND
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
29 de jul. de 2009
Índice monitorado
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7114260003
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 14 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
54,36%
Governo
45,64%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos