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KODEX TBOND

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪454,01 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪108,64 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%

Sobre KODEX TBOND


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2009
Índice monitorado
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7114260003

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro54,36%
Governo45,64%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos