1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF

1NVEST SA BOND ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪191,96 M‬ZAR
Fluxo de fundo (1A)
0,16ZAR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪1,80 M‬
Razão de despesas
0,33%

Sobre 1NVEST SA BOND ETF


Marca
1nvest
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2019
Índice monitorado
S&P South Africa Sovereign Bond 1+Year Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000316659

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
África do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2021
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,27%
Dinheiro−0,27%
Detalhamento regional das ações
100%
África100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos