Ideias de negociação de IBOV
IBOV gráfico diárioIBOV gráfico diário temos um triângulo simétrico, neste estudo temos uma pernada de baixa retraindo em 38.2% rompendo a linha de tendência do triângulo e também a cabeça do pivô que é os 100% chegando até 123.6% do movimento. Preço retornou até a LTA rompida, onde tivemos um pullback na linha de tendência, juntamente com a média de 200 e também 38.2% do último movimento de queda. Mercado formando uma possível bandeira de baixa, para termos uma pernada de alta preço precisa romper as médias de 200, resistência, a retração de 38.2% e a linha de tendência de baixa.
GRÁFICO PARA FINS DE ESTUDO, NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA.
Pode melhorar mesmo com tudo piorando! Paradoxo!-Após a lua de mel, tivemos a primeira briguinha no índice IBOV; portanto, os preços podem continuar sambando na região compreendida entre 100K e 108K à espera de boas ou más notícias.
Mas, sendo muito sincero, mesmo com as “imundícies” internas (politica, “injurisprudências” e o tal “Arcabouço Fiscal”), as notícias para o índice brasileiro e as empresas que o compõem podem ser boas, graças ao enfraquecimento do dólar perante a cesta de moedas globais.
-No gráfico mensal o viés ainda é baixista, mas a tendência de baixa está querendo perder a sua força.
-Indo para o gráfico semanal, temos um pivô de alta formado para tentar quebrar a tendência de baixa prevalecente no maior “time frame”. Ainda no semanal tivemos um bonito martelo formado. Será que ele poderá reverter a tendência de baixa?
-Descendo para o gráfico diário, podemos observar que os preços vieram testar a região de “cabeça do pivô de alta” do gráfico semanal e respeitaram a LTB do imenso canal de baixa formado em abril de 2022. Temos os comprados defendendo a região conforme reportado em análise anterior; ou seja, estão fazendo suas caminhas.
-Temos muitos ativos baratos na bolsa abrindo espaços para novos entrantes, afinal, o dólar está enfraquecido.
-Façam vossas análises e bons negócios.
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
-Veja abaixo outras análises gráficas.
IBOV - estudo semanalIBOV semanal mostra pra gente que podemos ter tido um fundo marcado na região de 50% de todo o movimento de alta, este fundo, caso seja confirmado, ainda traz a possibilidade de ser um fundo duplo, o que, por sua vez, caso seja confirmado, poderá levar o IBOV a testar o T.H. e quiça superá-lo.
Reforço que esta é uma visão técnica onde não envolve política e nem nada do tipo, falamos apenas do que o gráfico nos apresenta.
Primeira "briguinha" do pós a lua de mel?!- Em análise anterior (Lua de mel?) , podíamos perceber que o índice brasileiro encontrava-se em lençóis de seda, todo serelepe, parecia que daria certo. Mas como dizem por aí, o "Brasil não perde a oportunidade de se perder grandes oportunidades".
-O tal CALABOCA FISCAL não veio tão ruim, veio péssimo, pois como sempre, querem tirar as responsabilidades dos nossos "governantes" e abrir brechas para má administração, planejamento, e principalmente, para a falta de responsabilidades. Habilidades típicas do Brasil.
- Conforme análise anterior, o IBOV estava com uma cara que faria uma correção na região informada (103,5K), visto que grande parte do fluxo de compra foram de estrangeiros fazendo suas caminhas em região de "preço justo". Estrangeiros vem, compram, e quando as coisas começam a ficarem estranhas, vendem. Nada mais justo!
-Mesmo com a correção os preços ainda encontram-se em tendência de alta de médio prazo, conforme imagem do gráfico semanal abaixo!
-Pelo gráfico diário, como sempre, os preços respeitaram a tal média longa (linha branca) como resistência. Na segunda-feira tivemos a formação de um pivô de baixa, onde, tudo ocorrendo dentro do script "técnico", o SETUP mostra que os preços tendem a respeitar a região de 102,4K, para espantar de vez uma queda rumo ao fundo anterior.
-Caso os preços não respeitem a região de 102,4K como ponto de suporte, podemos sim, ter um teste no fundo anterior em 98,8K.
-Façam vossas análises e bons negócios.
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
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IBOV Rumo aos 93k ??Olhando em um timeframe diário, o ibovespa estava preparando um lindo pivot de alta, agora alinhado com as médias e todos os planetas alinhados... Mas ainda assim, algo me deixava um pouco receoso sobre um cenário apenas unilateral para alta. Então, mudando para um timeframe semanal foi possível visualizar uma visão um pouco mais macro e, consequentemente, mais consistente (pois não acredito em um cenário de alta ainda devido à macroeconomia), em que o Ibovespa estaria armando um pullback do semanal para ir rumo primeiramente aos 93k
Para quem faz uso de fibo, é possível ver que houve uma retração até 61,8% desde o último topo no gráfico semanal, em conjunto com as médias. Logo, essa próxima semana será decisiva, justamente pelo fato de o IBOV não ter conseguido fechar nenhum dia abaixo do candle anterior desde esta última pernada de alta.
Por isso, eu tenho em mente dois cenários que provavelmente devem se resolver nessa semana:
1. IBOV consegue romper máxima de 108k, iniciando uma alta até 115k
2. IBOV fecha abaixo de 103k, iniciando uma baixa até 93k
*vale ressaltar que como o candle ter fechado um inside bar e não um característico de pullback nessa semana abre cenário para as duas possibilidades, mas pela presença das médias acredito em uma maior probabilidade de baixa, apesar de uma tendência a um pivot com base na MMA 9
BDT 20/4 - Fogo no circo em Brasília ! Sexta-Feira Virtual !Bom Dia Trader ! Bom Dia Investidor !
Hoje sexta-feira virtual, amanhã é feriado e não tem pregão !
Confusão em Brasília com vídeos do Ministro do GSI de Lula no dia de atos golpistas.
Minério de ferro e petróleo em baixa !
Futuros americanos e Europa em baixa, Ásia com fechamentos mistos.
Vejam em detalhes a análise em vídeo
IBOV SHORTacreditando que isso é uma grande distribuição, mercado precisa começa a subir para ir la em cima stopar os vendido para depois sim começa a cair seguimos de olho
IBOV - estudo semanalIBOV pelo gráfico diário podemos ver que tivemos uma mudança na tendência quando o preço conseguiu superar e fechar acima da região dos 104.000 pontos. Porém, precisamos agora aguardar uma confirmação, caso contrário será apenas uma correção maior para darmos continuidade na tendência dos tempos gráficos maiores que segue sendo de baixa.
Então, para aquelas que acreditam na reversão de tendência para o IBOV, é importante ficar atento em duas regiões, primeiro uma correção na região dos 102.000 pontos e somente depois poderemos ter a confirmação da reversão ao superar e fechar acima da região dos 108.000 pontos.
Destaco que essa região dos 108.000 pontos só será válida caso a gente tenha primeiro a correção nos 102.000 pontos.
Lua de mel?-Em tese podemos dizer que o índice IBOV está em lua de mel, afinal, tivemos praticamente três semanas seguidas de alta a contar do fundo formado em 98,8K conforme projetado nessa análise.
-Passeando pelo time frame mensal, temos o IBOV em tendência de baixa, porém, a tendência está perdendo força. Não descarto o índice trabalhando em “ritmo de acumulação” nas regiões compreendidas entre 100K e 108,7K nas próximas semanas, a espera de boas ou más notícias para seguir uma direção.
-No médio prazo o índice encontra-se em tendência de alta. No gráfico semanal tivemos a formação de um pivô de alta. Temos os preços trabalhando coladinho na média longa (linha branca). Será que essa média segurará os preços? Ou ela servirá de trampolim?
-Pelo gráfico diário, o SETUP utilizado está informado fadiga por parte dos comprados, logo, uma correção poderá ocorrer, visto que tivemos uma alta de mais de 5% na última semana. Uma correção até a região de 103,5K pode ser vista com bons olhos.
-Ainda, pelo gráfico diário, temos a média longa logo acima, e ela poderá servir de resistência, bem como a região de 108,7K não sendo vencida, fortalecerá a tese de uma correção em 103,5K.
Teremos um novo trimestre e os mesmos problemas?
-Façam vossas análises e bons negócios.
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
-Veja abaixo outras análises gráficas!
IBOV SEMANAL – MUITA CALMA NESSA HORAPartindo-se do padrão gráfico “Triângulo Ascendente” que se formou nas três últimas semanas, a partir da mínima dos 96.996,84 pontos, nesta última semana o Índice Bovespa rompeu a linha de breakout deste triângulo ativando sua projeção para o alvo em 111.173,96 pontos.
Entretanto, na última quarta-feira (12/04), já encontrou resistência na MMA-200 (Média Móvel Aritmética dos últimos 200 períodos); da mesma forma que ainda há a Linha de Tendência de Baixa (linha branca do gráfico), evidenciando a forte tendência de baixa do médio-longo prazo.
E, o que chama mais a atenção: se pegarmos o price action a partir do dia 26/01/2023, em que o Ibovespa saiu da máxima dos 114.835,35 pontos e registrou a mínima em 96.996,84 pontos, com a movimentação dessas últimas cinco semanas, indica estarmos diante do padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa”. Ou seja, há uma clara simetria para continuidade da tendência de baixa.
Portanto, apesar do ótimo desempenho altista da bolsa de valores brasileira nesta última semana, há potencial para estarmos diante de apenas mais um repique de alta em uma longa tendência de baixa que já se segue no longo prazo. Sendo assim, a projeção do padrão gráfico "Bandeira Ascendente de Baixa" com alvo em 95.715,78 pontos continua em vigor.
SENTIMENTO DO MERCADO: Medo.
#bovespa #b3 #análisesemanal #análisegráfica #bolsadevalores #mercadofinanceiro #daytrade #swingtrade #analisetecnica #trade #trader #indice #ações #priceaction #gain #rendavariável #skininthegame
Preço / Lucros: Interpretação #1Em um dos meus primeiros posts , eu falei sobre a ideia principal da minha estratégia de investimento: compre “coisas” boas durante a temporada de promoção . Essa regra pode ser aplicada a qualquer objeto do mundo material: imóveis, carros, roupas, comidas e, claro, ações de empresas públicas.
No entanto, uma ideia aparentemente simples necessita da habilidade de entender a qualidade das “coisas” e de seus valores. Suponha que tenhamos resolvido o problema de qualidade (*).
(*) Uma suposição bastante ousada, eu sei disso. No entanto, os posts a seguir vão cobrir este tópico em mais detalhes. Seja um pouco paciente.
Então, sabemos dos sinais de algo de alta qualidade e somos capazes de defini-la com bastante propriedade. E o seu custo?
"Brincadeira de criança!", você vai dizer, "Por exemplo, eu sei que a planta da Mercedes-Benz produz carros de alta qualidade, então eu deveria pesquisar os preços de um certo modelo em várias concessionárias e escolher a mais barata."
"Ótimo plano!", eu vou dizer. Mas e as ações de empresas públicas? Mesmo que você encontre uma empresa fundamentalmente forte, como você sabe se ela está cara ou barata ?
Vamos imaginar que a empresa também seja uma máquina. Uma máquina que gera lucro. Ela precisa ser alimentada com recursos, e coisas estão acontecendo dentro dela, algumas engrenagens estão girando, e como resultado, temos lucro. Esse é seu objetivo e propósito principais.
Cada máquina tem seu próprio nome, como Apple ou McDonald 's. Elas têm seus próprios recursos e mecanismos, mas produzem um único produto - lucro.
Agora vamos supor que a capitalização de cada empresa é o valor de cada máquina. Vamos ver quanto a Apple e McDonald’s estão custando hoje:
Apple - $2.538 trilhões
McDonald's - $202.552 bilhões
Vemos que a Apple é mais de 10 vezes mais cara que o McDonald 's. Mas este realmente é o ponto de vista de um investidor?
O paradoxo é que não podemos dizer com certeza que a Apple é 10 vezes mais cara que o McDonald 's até dividirmos o valor de cada empresa por seus lucros. Por que exatamente? Vamos contar e ficará claro:
O lucro líquido diluído da Apple é de $99.803 bilhões por ano
O lucro líquido diluído do McDonald’s é de $6.177 bilhões por ano
Agora leia esta frase devagar, e se necessário, várias vezes: “O valor é o que a gente paga agora. Lucro é o que a gente ganha o tempo todo” .
Para entender quantos dólares precisamos pagar agora pela produção de 1 dólar de lucro por ano, precisamos dividir o valor da empresa (sua capitalização) por seus lucros anuais. Nós temos:
Apple - $25.43
McDonald’s - $32.79
Acontece que, para obter lucro de $ 1 por ano, para a Apple, precisamos pagar $ 25,43 e para o McDonald 's - $ 32,79. Uau!
Atualmente, acredito que a Apple parece mais barata que o McDonald 's.
Para lembrar melhor dessas informações, imagine duas máquinas que produzem notas de um dólar na mesma taxa (uma vez por ano). No caso de uma máquina Apple, você paga $ 25,43 para emitir essa conta e, no caso de uma máquina McDonald 's, paga $ 32,70. Qual deles você vai escolher?
Então, se removermos o símbolo de $ desses números, temos a famosa relação financeira de Preço / Lucro ou P/L . Ela nos mostra o quanto nós, como investidores, precisamos pagar para a produção de 1 unidade de ganho anual. E pagar apenas uma vez.
Existem duas fórmulas para se calcular essa relação financeira:
1. P/L = Preço de 1 ação / LPA diluído
2. P/L = Capitalização / Lucro líquido diluído
Seja qual for a fórmula que você usar, o resultado será o mesmo. A propósito, eu uso principalmente o Lucro Líquido Diluído em vez do normal em meus cálculos. Portanto, não se confunda se vir uma fórmula com um Lucro Líquido – você também pode calculá-lo dessa maneira.
Assim, na presente publicação, analisei uma das interpretações deste índice financeiro. Mas, na verdade, há outra interpretação que eu gosto muito. Isso ajudará você a perceber qual nível de P/L escolher para si mesmo. Mas mais sobre isso no próximo post. Veja você!
Seja esperto o suficiente. Um dia de cada vez!- Dando continuidade ao texto da análise anterior , percebemos que nos dias de hoje temos a disposição uma "infinidade de estudos" voltados para a compra e venda de ativos. Os dois mais importantes são: Análise Técnica (preços) e Análise Fundamentalista (qualitativa).
-A "Análise Técnica" (gráfica) utiliza os movimento dos preços e seus volumes ao longo do tempo para tomada de decisão. Ela se baseia principalmente no valor do ativo no momento atual e, os comprara com períodos anteriores afim de classificá-lo como caro ou barato.
-Diferentemente da análise técnica, a "Análise Fundamentalista" está totalmente preocupada em analisar o contexto "interno de uma empresa", focando seus estudos nos resultados e nas perspectivas de longo prazo, analisando principalmente os balanços, a concorrência e a perenidade da mesma.
-Para quem quer tomar uma boa decisão (sardinhas e investidores individuais), o ideal é focar os seus estudos em um dos tipos de análises descritas acima, dominando (estudando) uma das técnicas de "Analista Técnico (CNPI-T)" ou "Analista Fundamentalista (CNPI)". Porém, se você estiver muito afim de estudar, ao dominar as duas técnicas você estará credenciado a ser uma "Analista Pleno (CNPI-P)", o mais alto nível dos analistas de mercado.
-Com toda essa base de conhecimento não podemos nos esquecer que o mercado não é de ninguém, logo, todo e qualquer estudo poderá ser posto em xeque a qualquer momento, mas, ao estudar um dos tipos de "análise", você não será pego de surpresa se houver uma queda repentina no mercado, ou, havendo uma alta expressiva, conseguirá surfar por mais tempo e "exponeciar" seus ganhos.
-Felizmente ou infelizmente, não existe uma fórmula mágica para atuar no mercado, mas, existem duas coisas em comum que ligam todos os tipos de "análises"; o estudo e a observação.
-Então sugiro que sejamos mais observadores, e de nossas observações desenvolvamos nossos estudos, independente do que aconteça, pois o que devemos perseguir é o "RESULTADO", sempre.
-Façam vossas análises e bons negócios.
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IBOV, agora não sei mais???🤷♂️🤷♂️🤷♂️Para onde o IBOV está indo??
O preço deu uma negada boa no semanal e testou a linha superior do canal.
Como está descrito, pode ser que o preço continue o rompimento, mas caso isso não aonteça deve buscar novamente a região de 96 mil pontos.
Força, fé e fraternidade!
Um novo trimestre! Os mesmos problemas?-Começamos mais um trimestre e, pelo visto, não será muito diferente do anterior. Tivemos emoções do início ao fim nesse primeiro trimestre de 2023.
-Logo no início do ano, aqui no Brasil, a empresa AMER3 veio com tudo, dando o maior trabalho aos bancões brasileiros com a possibilidade de calotes bilionários. Todos os grandes bancos, sem exceção, tiveram que aprovisionar em seus balanços os possíveis prejuízos.
-Para completar esse samba de uma nota só, tivemos a quebra de dois “importantes” bancos americanos, além, de um dos maiores banco “Europeu”, o Credit Suisse, ser comprado pelo seu maior rival, o UBS, em uma transação “MEGA SUSPEITA”. Essa compra conforme reportado pelo banco central suíço foi feita para evitar o colapso bancário mundial e custou cerca de US$ 54 bilhões em créditos/empréstimos.
-Foi, ou não, um trimestre de emoções? Mas, e agora, como vai ser?
-Acredito que a tese de “sustentar os bancos quebrados” gerará muitas turbulências ao longo de 2023, afinal, os detentores das impressoras de dinheiro são os grandes causadores e, ao mesmo tempo, os salvadores desse possível “MEGA COLAPSO GLOBAL”.
-Isso me faz pensar (mas tenho certeza) que somos marionetes, e estamos ao bel prazer dos “nossos governantes”. Se temos problemas basta imprimir mais grana e sair distribuindo. No meu ponto de vista, essa situação está me parecendo o “socialismo do capitalismo”, mas, quem recebe o dinheiro são os “mais afortunados”.
-Estamos mesmo vivendo em uma época de rupturas nos princípios básicos da existência humana, onde, a “teoria da evolução” está sendo posta em cheque, pois, se você não gera resultados ou trabalha (por conta própria/assalariado), está tudo bem, você receberá uma bolsa do seu governo local para continuar assim, improdutivo. Se você é um péssimo administrador de “empresas”, gosta de fraldes, ou, faz uma horrível gestão do dinheiro alheio (bancos, corretoras de criptos, gestores, CEO etc), você também não precisará se preocupar, pois, vai receber uma “bolsa socorro” do governo mais próximo com a desculpa de salvar o mundo. Porém, se você é bom no que faz, paga seus impostos e taxas, não avança sinal, não mata ninguém etc, infelizmente vai ter que pagar pelas incompetências dois indivíduos anteriores. Isso me soa um tanto quanto esquisito.
-Com todo esse tumulto de início de ano, tivemos o psicológico do nosso índice IBOV sendo testado (100K). Para amenizar as coisas para o Brasil, podemos observar que o dólar anda meio sem forças, mesmo, com as doses de juros injetadas pelo FED a cada nova reunião, assim sendo, observo que a moeda norte-americana não mostrou toda sua valentia perante o papel brasileiro. Ai pergunto: Dólar, cadê sua força?
-Agora pergunto novamente e em um tom mais “esquerdista” (lol): “Será que mundo caiu em si?” Será que o mundo descobriu que o “primeiro mundo” nunca salvou ninguém, que o primeiro mundo só faz enterrar os emergentes? E quem dos emergentes pode tomar a cena nos próximos anos?
$Vamos de Gráfico$
-Conforme análise anterior, poderíamos ver os preços testando a região de 104K . Lá fomos, mas, será que faremos o fundo duplo na região de 98,8K? O SETUP utilizado está mostrando que os “bulls” adquiriram uma forcinha extra!
-Para essa semana vou continuar monitorando os preços com base na tese da análise passada!
-Façam vossas análises e bons negócios.
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IBOV SEMANAL – A PREDOMINÂNCIA DA TENDÊNCIA DE BAIXAFECHAMENTO DO GRÁFICO MENSAL:
No fechamento do gráfico mensal, neste último mês de março, nos mostra a simetria da tendência de baixa, ainda dentro do canal de baixa iniciada a partir da máxima histórica em 131.190,30 pontos.
Há, também, a possibilidade de se observar a formação do padrão “Topo Duplo”, dentro deste mesmo canal de baixa, com as máximas dos meses de abril e outubro, ambos, de 2022, perfazendo o topo deste padrão e a zona intermediária mínima entre essas máximas, como zona de breakout em 95.266,94 pontos (mínima do mês de julho de 2022).
O mês de março vai de encontro com essa simetria baixista e é de se esperar pela continuidade da tendência de baixa. Amparado a este argumento está o Índice de Força Relativa (IFR) que se encontra em zona intermediária, mas em forte tendência de baixa, apontado para ir para a região de sobrevenda. E, também, a MMA-10, na qual o mês de março operou e fechou abaixo dela, indicando a continuação da tendência de baixa para os próximos meses.
Entretanto, nem tudo é indicativo da tendência de baixa. Se pegarmos as mínimas dos meses de novembro de 2021, julho de 2022 e março de 2023, podemos estar diante do padrão gráfico “Ombro-Cabeça-Ombro Invertido”, em que sua linha de pescoço é a mesma linha que faz o topo do padrão gráfico topo duplo. No entanto, para que este padrão se confirme, será necessário a retomada da tendência de alta, rompendo a MMA-10 para cima, rompendo a linha superior do canal de baixa e indo em direção às máximas históricas.
E não podemos nos esquecer do padrão gráfico “Bandeira Descendente de Alta”, no price action a partir do mês de janeiro de 2020.
Apesar de, para o longo prazo, a tendência ser de alta, como se depara da Linha de Tendência de Alta (LTA) – linha branca ascendente do gráfico –, como se verá nos próximos gráficos, a tendência predominante ainda é de baixa.
FECHAMENTO DO GRÁFICO SEMANAL:
No gráfico semanal, podemos ver com maiores detalhes a região do gráfico em que vimos o padrão gráfico “Topo Duplo” do gráfico mensal, tomando por base que a tendência predominante é a tendência de baixa.
A zona de suporte na região dos 95.266,94 pontos continua sendo significativa, pois como visto é a zona de breakout do padrão gráfico visto no gráfico mensal. E que, entre a mínima da semana passa, em 96.996,84 (que o possível segundo ombro do padrão OCO-invertido, visto também no gráfico mensal) e a reversão desta última semana, mostra que é uma significativa zona de suporte.
No entanto, como se observará no gráfico diário, a retomada altista já era prevista, mas é bem possível que seja um repique de alta para em seguida continuar caindo (tendo em vista a tendência predominante de baixa), ou que seja o começo de uma reversão da tendência de alta (o início da construção de um padrão de reversão, perto de uma zona de suporte significativa).
Para se observar com mais detalhes, por meio da técnica “Porcentagens de Retração”, podemos elencar possíveis resistências, partindo da máxima em 120.751,55 pontos e indo para a mínima em 96.996,84 pontos. Temos assim, a retração de 33%, em 104.907,16 pontos; retração de 50%, em 108.874,20 pontos; e retração de 66%, em 112.817,48 pontos.
GRÁFICO DIÁRIO:
Vimos nesta última semana a retomada das forças altistas, já previsível, conforme nos chamou a atenção o IFR que adentrou região de sobrevenda, sendo possível que estejamos diante de uma formação de um novo padrão gráfico, devendo-nos ficar atentos para, ou continuidade de tendência de baixa, ou reversão da tendência de alta.
Por enquanto, o que vimos foi uma retomada de alta em “V” (padrão gráfico “Spike”), a partir da mínima em 96.996,84 pontos (essa mínima é significativa, tanto no gráfico mensal, quanto no gráfico semanal), que rompeu a Linha de Tendência de Baixa (LTB) secundária; e, encontrou resistência perto da retração de 33%, confirmada pela linha de tendência de baixa do IFR.
Mesmo que estejamos diante da formação de um novo padrão gráfico, a projeção de queda, que tem alvo em 95.715,78 pontos – em função do padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa” – continua em vigor.
SENTIMENTO DO MERCADO: Medo.
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Fiscal, fiscal, fiscal!Devido aos cinco dias de alta no IBOV, os preços talvez deem uma recaída para enfim voltar a subir. Digo isto devido ao preço se encontrar próximo a uma região de suporte e agora ter a certeza do arcabouço fiscal, que se ainda não está nos preços, estará, já que o mercado odeia incertezas.
A questão é se com o mercado digerindo os dados com mais calma os preços irão se sustentar, ou será mais um “sobe no boato e cai no fato”. Tento a subida ontem, na revelação do arcabouço e tirando a incerteza em relação a ele, ou caindo com a digestão de que não é um bom arcabouço.
Ninguém tem bola de cristal para adivinhar de fato o que irá ocorrer, o ideal é observar a reação dos preços e não tentar adivinhar topo ou fundo, o ideal é acompanhar quando o mercado se estabelecer e definir sua direção.
IBOV: Baixa ou alta probabilidade p/ preços mais baixos? Fala pessoal, o objetivo desse artigo apesar de trazer uma análise e expectativa de preço para as próximas semanas, gostaria de enfatizar sobre como realizar entradas em um mercado lateral na perspectiva do Price Action.
O IBOV semana passada chegou a cair mais de 5% testando um número bola importante dos 100k pontos e fechou com uma grande barra de baixa com sombras proeminente abaixo, sendo a 6ª consecutiva barra de baixa.
Este mais recente selloff que iniciou em jan/23 teve 15% de amplitude e durou 8 barras (semanas). Se observarmos os últimos selloffs; de out/22 a dez/22, mai/22 a jul/22 ; e abr/22 a mai/22 ; também tiveram amplitudes de 15% que duraram de 5 a 8 barras. Observe que após esses grandes movimentos o mercado desenvolveu duas pernas ascendente levando o preço para o centro desta grande lateralidade. Logo, é provável que o mercado esteja iniciando um movimento de alta para testar o fechamento de 2022 que está no terço central dela. Lembre-se que lateralidades costumam ter movimentos em duas pernas, essas pernas são formadas por breves tendências. Os selloffs em direção ao fundo de lateralidades geralmente parecem que serão bem sucedidos, mas 80% deles falham, isso costumam deixar traders presos na ponta errada. Portanto vejo como baixa probabilidade de um rompimento de baixa dos 96200
Quando o mercado está bilateral, traders devem ser guiados pela máxima “compre baixo, venda alto, faça scapls”. É mais razoável comprar baixo e realizar lucros no terço central da lateralidade do que alongar a operação esperando que o preço rompa o extremo oposto do range. Raramente entre com ordens stop no meio da lateralidade, porém às vezes faz sentido entrar com ordens limitadas nesta região.
Mas então, como fazer entradas e gerenciá-las? Trago algumas opções:
1- A primeira entrada e mais agressiva ocorreu no fechamento da semana passada (24/03). Você poderia comprar no fechamento da barra do semanal, ou à mercado, ou com ordem limitada abaixo do swing anterior (que seria na mínima de jul/22), uma vez que geralmente se trata de um clímax de exaustão de baixa, e do final de uma forte queda em uma lateralidade. Porém esta entrada exige mais experiência e um stop longo. Você poderia colocar um alvo no terço central da lateralidade e usar um stop de proteção 1:1 entrando pequeno para ser possível adicionar lotes caso mercado vá contra.
2- Comprar uma H2 (ou micro fundo duplo) perto do fundo da lateralidade (mais apropriado para iniciantes). Essas geralmente são segundas tentativas de reverter o mercado para cima a partir de um fundo (ou suporte). Você poderia entrar com uma ordem stop (especialmente se for uma barra de alta fechando próximo de sua máxima) e usar stop de proteção na própria barra e ir para um alvo 2:1 no mínimo (assim como aconteceu em julho/22)
3- Comprar um fundo duplo em forma de bandeira de alta perto do fundo da lateralidade especialmente se ocorrer após ao rompimento de uma linha de tendência de baixa (esta LTB ainda não foi rompida, vide linha azul clara no gráfico). Você também poderia entrar com ordem stop, um stop de proteção na barra e ir 2:1 no mínimo.
4- Comprar uma barra de reversão ou um padrão de reversão após o rompimento abaixo da mínima de swing no fundo da lateralidade. A entrada também poderia ser com ordem stop e stop de proteção na barra de sinal e ir 2:1 no mínimo.
5- Comprar na mínima ou abaixo de uma barra de sinal fraca de L1 ou L2 próximo do fundo da lateralidade. Em outras palavras, você poderia comprar abaixo de bandeiras de baixa (em forma de topo duplo) que ocorrem baixo na lateralidade (particularmente uso muito essa entrada no intraday). Você poderia usar stop de proteção abaixo do swing marjoritário anterior, nesse caso seria abaixo da mínima de jul/22 e usar um alvo parcial 1:1 e realizar lucro total no terço central da lateralidade.
Uma vez que estamos olhando o gráfico semanal os stops são grandes mesmo tratando das entradas com stop na própria barra de sinal, porém você pode fazer backtests nos gráficos menores para a operação caber no seu bolso. Essas entradas servem para qualquer tempo gráfico e qualquer mercado líquido... Check it!
Particularmente acredito que vale muito apena dominar essas entradas, tendo em vista que o mercado está 80% de seu tempo em uma lateralidade.
Estes setups de lateralidade você pode saber mais no livro OPERANDO PRICE ACTION LATERALIDADES do Dr. Al Brooks nas páginas 409 e 410.
E você, faz algumas dessas entradas?
P.S.: Vejo o fechamento de 2022 como sendo a primeira resistência importante, grafistas costumam definir resistências apenas como sendo topos de swings majoritários anteriores e esquecem de fechamentos. Várias instituições operam gráficos de linha ou usam algoritmos usando fechamentos como variável, sendo assim o fechamento de 2022 um magneto a ser observado ou uma boa região para realizar lucros totais. É uma resistência implícita por não estar marcando um topo.
PADRÕES GRÁFICOSA Análise Técnica (AT) possui algumas virtudes que proporcionam resultados que somente ela é capaz de produzir. Apenas quem domina seus fundamentos e tem experiência em sua prática é capaz de identificá-las.
A AT procura identificar padrões nos gráficos de negociação, o que é fruto de padrões de comportamento dos que negociam. São traços pontuais e momentâneos que possibilitam determinar, com algum grau de exatidão, os desdobramentos.
Quem é capaz de identificar tais padrões consegue montar posições que se aproveitam de determinados movimentos dos preços e com isso, obter lucro. É preciso ter paciência para aguardar tais formações e capacidade de sair nos momentos certos.
Se os padrões são frutos de uma análise exaustiva que muitos Grafistas fizeram nas últimas décadas, identificando quais têm maior probabilidade de acerto, o modo de "operá-los" também precisa ter natureza objetiva.
Muitos consideram que o trade baseado em AT é fruto de achismos e o modo como se toma decisões também. Ledo engano, pois para se obter ganhos consistentes, é necessário ter formas pré-estabelecidas de se operar.
O trader precisa saber quais os pontos de entrada, condução e saída do trade, baseado nos parâmetros dos padrões gráficos. Cada padrão tem uma forma diferente de estabelecer os critérios.
Alguns têm stop loss mais longos, enquanto outros são mais curtos. Alguns estabelecem alvos baseados em projeções de fibonacci, enquanto outros utilizam candles para projetar o stop gain.
Eu costumo dizer que a AT é derivada da Estatística. Todo Grafista é, por essência, um Estatístico. Afinal, as tomadas de decisão baseadas em gráficos têm natureza probabilística e não determinística.
E somente Estatísticos são capazes de interpretar dados e tomar decisões baseados neles, através de métodos objetivos, que produzem resultados de natureza probabilística, onde se ganha com taxas de acerto e não através de parâmetros binários.
Em AT quem acerta 40% das vezes consegue ganhar dinheiro se tiver uma relação de risco retorno de 2 X 1 em todos os seus trades. Em outras áreas não é possível obter resultados positivos com tal probabilidade.
Aprenda a identificar os padrões e serás bem sucedido em suas negociações.
Renan Antunes
ABERTURA DIÁRIA: índices sincronizados, bom sinal. 5a tem FEDFala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.
CRASH DO IBOVESPA??OLA TRADERS E INVESTIDORES !!!
Possível Crash na bolsa ?? Essa pergunta é bem articulada, pois a bolsa não segue muito bonita, depois de acumular sem rumo nenhum, veio a romper os 100mil pontos vem realizando buscando os 98 a 97 pontos, isso pode ser um possível crash?? Sim depois de muitas especulações pode dizer que o mundo não está longe de uma possível crise mundial, vários eventos vem acontecendo que demonstra algumas visão para uma futura crise econômica, mais vamos seguir de olhos, e ficar espertos com o que fazer com tudo!!!
GABRIEL AQUI, BONS INVESTIMENTOS!!!
Testamos o psicológico!- Conforme teorizado em análise anterior, tivemos o teste psicológico na região de 98,8K e, agora, o quê vai ser?
-Penso que já estamos em uma região de fundo precificada, logo, nada mais justo que os institucionais/baleias dos mercados façam suas camas. Temos pechinchas na bolsa.
-De momento, o SETUP utilizado está mostrado que os preços podem fazer um repique até a região de 104K, para então, se tudo estiver mal, voltar a corrigir na região de 98,8K e formar um fundo duplo. Eu sei, estou muito otimista!
- Porém, se tudo estiver péssimo (EUA), acredito que o próximo destino do nosso índice será a região de 88K teorizado nessa análise feita no ano passado!
-O mais sensato por agora é observar os mercados e ver o que eles estão querendo nos mostrar!
-Façam vossas análises e bons negócios!
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
-Veja abaixo outras análises gráficas!
