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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪64,32 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪9,76 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,60%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,8%
Total de ações em circulação
‪7,50 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD DOW JONES EMERG ASEAN TITANS 100 ETF USD


Emissor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Data de ínicio
6 de ago. de 2018
Índice monitorado
Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000433422

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,40%
Financeiro41,72%
Serviços Públicos9,23%
Comunicações8,30%
Comércio de Varejo6,14%
Industrias de Processamento6,08%
Transportes4,33%
Consumo de Não Duráveis4,11%
Minerais Energéticos3,97%
Tecnologia Eletrônica3,78%
Minerais Não-Energéticos2,67%
Serviços de Saúde2,22%
Serviços de Distribuição2,02%
Consumo de Serviços1,91%
Serviços Industriais1,63%
Produtor Manufatureiro0,98%
Tecnologia em Saúde0,31%
Títulos, Dinheiro & Outros0,60%
Dinheiro0,60%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos