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SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪12,91 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,71 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,4%
Total de ações em circulação
‪6,80 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
Samsung
Página inicial
samsungetfhk.com
Data de ínicio
15 de out. de 2020
Índice monitorado
S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000656964

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Ações100,00%
Financeiro100,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
29%70%
Ásia70,24%
Oceania29,76%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos