Começar
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,56 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−487,11 K‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,32%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪7,00 K‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS


Emissor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Página inicial
etfprod.premia-partners.com
Data de ínicio
16 de jul. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515848

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,27%
Dinheiro1,73%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos