CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪252,66 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪47,87 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%

Sobre CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD


Emissor
China International Capital Corp. Ltd.
Marca
CICC
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
18 de jun. de 2019
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
ISIN
HK0000507415

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos