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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,46 B‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−699,29 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
3,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪42,04 M‬
Razão de despesas
1,05%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
19 de fev. de 2014
Índice monitorado
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações1,26%
Financeiro1,26%
Títulos, Dinheiro & Outros98,74%
Governo74,75%
Privado22,57%
Agência0,95%
Dinheiro0,47%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos