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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
34,15 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−5,30 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
5,7%
Sobre E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY
Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Razão de despesas
0,80%
Página inicial
efunds.com.hk
Data de ínicio
16 de fev. de 2023
Índice monitorado
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000907797
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Alimentos, bebidas & tabaco
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Ações
99,57%
Consumo de Não Duráveis
96,44%
Industrias de Processamento
1,68%
Tecnologia em Saúde
1,45%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,43%
Dinheiro
0,43%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos