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HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG RMB GOLD ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪40,65 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−33,20 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,3%

Sobre HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG RMB GOLD ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
Hang Seng
Razão de despesas
2,01%
Página inicial
Data de ínicio
14 de fev. de 2012
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000099405

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea100,04%
Dinheiro−0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos