PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪248,03 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−107,75 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,01%
Total de ações em circulação
‪39,30 M‬
Razão de despesas
0,58%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNY


Emissor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Data de ínicio
26 de jul. de 2021
Índice monitorado
SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000761426

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Futures
Ações61,07%
Tecnologia Eletrônica33,06%
Serviços de Tecnologia9,05%
Produtor Manufatureiro6,98%
Tecnologia em Saúde5,33%
Consumo Duráveis1,54%
Minerais Não-Energéticos1,42%
Industrias de Processamento1,37%
Serviços Públicos1,16%
Comunicações0,62%
Serviços de Distribuição0,46%
Serviços Comerciais0,08%
Títulos, Dinheiro & Outros38,93%
Futures38,81%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos