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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪288,42 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−70,67 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,005%
Total de ações em circulação
‪14,00 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
MSCI China A 50 Connect Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000804135

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,51%
Financeiro22,42%
Produtor Manufatureiro16,98%
Consumo de Não Duráveis9,97%
Tecnologia Eletrônica9,49%
Serviços de Tecnologia6,29%
Tecnologia em Saúde5,95%
Minerais Não-Energéticos5,75%
Industrias de Processamento4,92%
Serviços Públicos4,83%
Transportes4,06%
Minerais Energéticos3,55%
Consumo Duráveis3,22%
Serviços Industriais1,42%
Comunicações0,66%
Títulos, Dinheiro & Outros0,49%
Dinheiro0,49%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos