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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
288,42 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−70,67 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,005%
Total de ações em circulação
14,00 M
Razão de despesas
0,30%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
chinaamc.com.hk
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
MSCI China A 50 Connect Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000804135
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 14 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações
99,51%
Financeiro
22,42%
Produtor Manufatureiro
16,98%
Consumo de Não Duráveis
9,97%
Tecnologia Eletrônica
9,49%
Serviços de Tecnologia
6,29%
Tecnologia em Saúde
5,95%
Minerais Não-Energéticos
5,75%
Industrias de Processamento
4,92%
Serviços Públicos
4,83%
Transportes
4,06%
Minerais Energéticos
3,55%
Consumo Duráveis
3,22%
Serviços Industriais
1,42%
Comunicações
0,66%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,49%
Dinheiro
0,49%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos