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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪402,36 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−386,60 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,41%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Emissor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Razão de despesas
0,28%
Página inicial
etfprod.premia-partners.com
Data de ínicio
12 de abr. de 2021
Índice monitorado
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000723228

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 11 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,71%
Agência2,20%
Dinheiro1,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos