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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪724,00 M‬ HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪514,12 M‬ HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,07%
Total de ações em circulação
‪201,26 M‬
Razão de despesas
1,60%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEV ETF


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
24 de jul. de 2020
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000629656

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro86,09%
Fundo mútuo14,66%
Miscelânea−0,75%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos