CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪559,40 M‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪212,60 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
Data de ínicio
9 de jan. de 2024
Índice monitorado
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000981024

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,47%
Dinheiro0,53%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos