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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪648,70 M‬ HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪282,52 M‬ HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,84%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪72,46 M‬
Razão de despesas
—

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
9 de jan. de 2024
Índice monitorado
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,73%
Dinheiro0,27%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos