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SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪410,96 M‬ HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−155,65 M‬ HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪58,50 M‬
Razão de despesas
1,60%

Sobre SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
Samsung
Página inicial
samsungetf.com.hk
Data de ínicio
29 de abr. de 2016
Índice monitorado
S&P GSCI Crude Oil
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000291432

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Energia
Foco
Petróleo bruto
Nicho
Escalonado
Estratégia
Escalonado
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro93,44%
ETF7,79%
Futures−1,23%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos