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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪94,17 M‬ HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−71,60 M‬ HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪6,60 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
chinaamc.com.hk
Data de ínicio
7 de nov. de 2014
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221389

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico Ex-Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 27 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado75,67%
Governo23,82%
Dinheiro0,50%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos