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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
358,00 M
HKD
Fluxo de fundo (1A)
−202,96 M
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,65%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,06%
Total de ações em circulação
38,80 M
Razão de despesas
0,71%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
chinaamc.com.hk
Data de ínicio
18 de mar. de 2021
Índice monitorado
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000711199
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Farmacêuticas, biotech & ciências biológicas
Estratégia
Vanilla
Localização
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
99,82%
Tecnologia em Saúde
86,03%
Consumo de Não Duráveis
4,07%
Comércio de Varejo
2,65%
Serviços de Distribuição
2,19%
Serviços de Tecnologia
1,91%
Serviços de Saúde
1,67%
Serviços Comerciais
1,31%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,18%
Dinheiro
0,18%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos