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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
35,00 M
HKD
Fluxo de fundo (1A)
−35,45 M
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF
Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
1,50%
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
MSCI China A 50 Connect Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000805785
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
ETF
97,98%
Dinheiro
2,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos