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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪35,00 M‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−35,45 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
1,50%
Página inicial
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
MSCI China A 50 Connect Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000805785

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF97,98%
Dinheiro2,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos