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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
148,33 M
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
12,2%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
1,00%
Sobre BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE CSI HK 100 TRACKER ETF
Emissor
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
Marca
W.I.S.E.
Página inicial
boci-pru.com.hk
Data de ínicio
15 de mai. de 2008
Índice monitorado
CSI Hong Kong 100 Index - HKD - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000046224
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações
99,15%
Financeiro
34,14%
Serviços de Tecnologia
14,04%
Comércio de Varejo
12,68%
Transportes
6,20%
Tecnologia Eletrônica
5,96%
Consumo de Serviços
4,29%
Minerais Energéticos
3,91%
Consumo Duráveis
3,81%
Comunicações
3,31%
Consumo de Não Duráveis
3,11%
Serviços Públicos
2,73%
Tecnologia em Saúde
2,27%
Produtor Manufatureiro
1,76%
Minerais Não-Energéticos
0,72%
Serviços de Saúde
0,23%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,85%
ETF
0,85%
Detalhamento regional das ações
1%
8%
90%
Ásia
90,51%
Europa
8,36%
América do Norte
1,13%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos