HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETFHSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETFHSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,41 B‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪190,83 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪24,55 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
Hang Seng
Data de ínicio
17 de jun. de 2005
Índice monitorado
Markit iBoxx ABF Hong Kong Index - HKD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
HK2819031405

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo81,77%
Privado17,08%
Dinheiro1,15%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos