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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,41 B
HKD
Fluxo de fundo (1A)
190,83 M
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
24,55 M
Razão de despesas
0,15%
Sobre HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
Hang Seng
Página inicial
assetmanagement.hsbc.com.hk
Data de ínicio
17 de jun. de 2005
Índice monitorado
Markit iBoxx ABF Hong Kong Index - HKD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
HK2819031405
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
81,77%
Privado
17,08%
Dinheiro
1,15%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos