SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪146,00 M‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−31,58 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,5%
Total de ações em circulação
‪10,20 M‬
Razão de despesas
1,16%

Sobre SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
Samsung
Página inicial
Data de ínicio
20 de jun. de 2018
Índice monitorado
CSI Global China Internet Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000422805

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Transportes
Tecnologia Eletrônica
Ações100,00%
Comércio de Varejo34,32%
Serviços de Tecnologia32,63%
Transportes12,41%
Tecnologia Eletrônica10,52%
Consumo de Serviços4,92%
Serviços Comerciais2,82%
Financeiro1,60%
Comunicações0,78%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
9%90%
Ásia90,17%
Europa9,83%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos