PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪302,67 M‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−43,73 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪39,00 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Emissor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Data de ínicio
20 de out. de 2017
Índice monitorado
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,57%
Financeiro40,86%
Produtor Manufatureiro8,09%
Transportes7,96%
Minerais Energéticos7,24%
Serviços Públicos6,01%
Minerais Não-Energéticos4,56%
Consumo de Não Duráveis4,24%
Industrias de Processamento4,07%
Consumo Duráveis3,89%
Tecnologia Eletrônica2,96%
Serviços Industriais2,81%
Tecnologia em Saúde2,79%
Comunicações2,35%
Comércio de Varejo1,13%
Serviços Comerciais0,27%
Consumo de Serviços0,25%
Serviços de Tecnologia0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros0,43%
Dinheiro0,43%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos