O ouro está num ponto crítico de inflexão. O ouro está num ponto crítico de inflexão. O relatório sobre a folha de pagamento não agrícola desencadeará uma nova tendência?
I. Análise dos Principais Fatores de Alta e Baixa
Principais Fatores de Baixa:
A postura agressiva da Reserva Federal (Fed) está a reprimir o mercado: as autoridades da Fed têm continuado a enviar sinais agressivos recentemente, sublinhando que as pressões inflacionistas permanecem e que a política monetária restritiva precisa de ser mantida. Algumas autoridades referiram mesmo a possibilidade de iniciar a redução do balanço em outubro. Esta medida impulsionou o dólar norte-americano, aumentando diretamente o custo de oportunidade de manter o ouro.
A pressão técnica de retração está a acumular-se: os preços do ouro entraram em território de sobrecompra severa nos gráficos semanal e diário, com os indicadores técnicos a mostrarem divergências de topo, indicando uma forte procura por uma correção. Os preços recentes encontraram repetidamente resistência no nível psicológico chave de 3.900 dólares, seguido de quedas acentuadas, indicando um enfraquecimento do momentum de alta de curto prazo.
A aversão ao risco está a diminuir ligeiramente: os mercados bolsistas europeus e americanos têm apresentado um forte desempenho, atingindo continuamente novos máximos, desviando, em certa medida, os fundos de refúgio do mercado do ouro.
Principais fatores de subida:
Os dados económicos mostram fraqueza: O relatório de emprego do ADP dos EUA apresentou uma queda acentuada inesperada, enquanto o PMI industrial do ISM se manteve em território contracionista. Estes dados reforçaram as expectativas do mercado de desaceleração económica e de futuros cortes das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed), proporcionando um suporte subjacente aos preços do ouro.
Apoio ao Risco Geopolítico: O risco de uma nova paralisação do governo dos EUA, aliado aos conflitos geopolíticos em curso, proporciona uma base sólida para a procura de refúgio seguro em ouro.
Procura Estrutural de Longo Prazo: As compras contínuas de ouro pelos bancos centrais dos mercados emergentes proporcionam um factor estrutural positivo a longo prazo para o mercado do ouro.
II. Análise Técnica e Estratégia Intradiária (Antes dos Dados da Folha de Pagamento Não Agrícola)
Análise e Posicionamento de Mercado:
Após atingir um máximo de 3.895 dólares, os preços do ouro formaram um padrão clássico de candlestick de "martelo invertido" e "cruz preta" no gráfico diário, demonstrando claramente uma pressão de venda significativa a níveis elevados. Ontem, os preços voltaram a testar este nível de resistência pela segunda vez e recuaram acentuadamente para 3.819 dólares, antes de recuperarem e recuperarem parte do terreno perdido, confirmando o atual padrão de consolidação do mercado a um nível elevado. Embora a tendência de alta de longo prazo permaneça intacta, a tendência de alta de curto prazo abrandou significativamente.
Principais Níveis de Preço:
Resistência: $3867, $3870-3880, $3900
Suporte: $3850, $3838-3820, $3800 (média móvel de 10 dias)
Estratégia de Negociação Intradiária (pré-dados):
A estratégia geral é abordar o mercado com flutuações de alto nível, evitando perseguir máximos e vender mínimos.
Estratégia de Venda: Os traders agressivos podem tentar uma pequena posição curta se o preço recuperar para a área dos $3860-3870, com um stop-loss acima dos $3877 e um target de $3845-3840.
Estratégia de Compra: Se o preço regressar inicialmente à área de suporte de 3.830-3.820 dólares durante as sessões asiática e europeia e mostrar sinais de estabilização, poderá ser tomada uma pequena posição longa com um stop-loss abaixo dos 3.810 dólares e um objetivo de 3.850-3.860 dólares.
Lembrete Importante: Cuidado com a repetição do recente ciclo de mercado de "recuperação nas sessões asiática e europeia, queda nas sessões dos EUA".
III. Dados da Folha de Pagamento Não Agrícola de Hoje à Noite: Foco Principal e Contramedidas
Lógica de Impacto no Mercado:
Estes dados da folha de pagamentos não agrícolas são um indicador-chave para a direção da política da Fed e deverão desencadear uma volatilidade significativa no mercado.
Se os dados forem fortes (por exemplo, acima de 50.000), reforçarão a postura agressiva da Fed, impulsionarão o dólar norte-americano e desencadearão potencialmente uma tomada de lucros em grande escala por parte dos investidores em ouro. Os preços do ouro enfrentam o risco de uma correção adicional e mais profunda. Níveis de suporte abaixo da meta de 3820 ou mesmo da área de 3800-3780.
Se os dados forem significativamente fracos (por exemplo, negativos), isso reforçará significativamente as expectativas de um corte nas taxas, teoricamente positivo para os preços do ouro. No entanto, recomenda-se cautela ao "comprar expectativas e vender factos", uma vez que os preços do ouro podem cair rapidamente após uma subida, à medida que as notícias positivas se esgotam. Evite perseguir máximos acima dos 3.900 dólares, especialmente se o preço estiver acima dos 3.900 dólares.
Recomendações de Estratégia e Gestão de Risco:
Os investidores conservadores são aconselhados a liquidar ou manter uma posição muito leve antes da divulgação dos dados para mitigar o risco de incerteza.
Após a divulgação dos dados, aguarde a estabilização do sentimento do mercado e uma direção clara antes de entrar no mercado, evitando a negociação cega durante a volatilidade inicial.
Todas as posições devem ter ordens de stop-loss definidas antes da divulgação dos dados, permitindo margem suficiente para as flutuações do mercado e mantendo uma gestão rigorosa do risco.
Ideias de negociação de GOLDCFD
Mercado do Ouro: Adotar uma Estratégia de VolatilidadeMercado do Ouro: Adotar uma Estratégia de Volatilidade
Os preços do ouro estão a sofrer uma importante correção técnica após terem atingido um máximo histórico.
A tendência de curto prazo é influenciada principalmente por diversos fatores noticiosos, incluindo as expectativas quanto à política da Reserva Federal (Fed) e a paralisação do governo dos EUA.
Tendência Geral: A tendência de alta permanece intacta no gráfico diário, mas é possível uma correção de curto prazo.
Suporte Principal: 3.852-3.854 dólares;
Suporte Forte: 3.836 dólares (média móvel de 5 dias);
Suporte Mais Profundo: 3.820 dólares.
Resistência:
Divisor de Águas de Curto Prazo: 3.862-3.872 dólares;
Máxima Histórica: 3.895-3.897 dólares.
Estratégia de Negociação:
Estratégia Principal:
Recomendamos uma estratégia de volatilidade para o mercado atual.
Monitorize de perto a principal área de resistência de 3.862-3.872 dólares.
Estratégia Intradiária:
Recomendamos comprar em quedas nos preços do ouro após uma correção.
Ponto de Compra 1: 3850-3855
Ponto de Compra 2: 3835-3840
Ponto de Compra 3: 3820-3825
Preço-alvo: 3880-3890-3900+
Stop Loss: 3820
Se os preços do ouro conseguirem romper e manter-se acima deste intervalo, poderão potencialmente voltar a testar os máximos históricos de 3895-3900 dólares, estabelecendo as bases para um movimento em direção aos 4.000 dólares.
Se os preços do ouro caírem sob pressão aqui, vários níveis de suporte abaixo terão de ser monitorizados.
Risco Potencial: Novas notícias negativas do mercado podem desencadear uma maior correção técnica.
Portanto, definir um stop-loss é crucial ao negociar.
1: O mercado prevê actualmente uma probabilidade de 99% de um corte da taxa de juro por parte da Fed em Outubro, que é o principal impulsionador da subida do preço do ouro. No entanto, a recente postura cautelosa do presidente da Fed de Dallas, Logan, reduziu as expectativas do mercado para um corte significativo das taxas de juro e é a principal razão para a recente queda do preço do ouro.
Este equilíbrio entre as expectativas e as declarações oficiais continuará a influenciar os preços do ouro.
2.º A paralisação do governo federal dos EUA é outro foco atual do mercado.
Este acontecimento não só aumentou a incerteza política, como também atrasou a divulgação de dados económicos importantes, incluindo o relatório sobre a folha de pagamento não agrícola. Isto deixou o mercado e a Reserva Federal (Fed) na dúvida sobre as suas decisões, aumentando ainda mais o apelo do ouro como porto seguro.
XAUUSD | Em cenário de dólar fraco chegaremos a 200%?O ouro segue sustentado por um ambiente macro favorável, reforçando a tese de continuidade do movimento altista.
🔑 Macro:
• A expectativa de cortes futuros pelo Fed e a desaceleração da economia americana mantêm o dólar fragilizado.
• O enfraquecimento das yields e maior busca por proteção em meio a incertezas fiscais e tarifárias nos EUA dão suporte adicional ao metal.
• O fluxo global de portfólio segue migrando para ativos defensivos, enquanto a perspectiva de crescimento abaixo do potencial nos EUA pressiona ainda mais o viés dovish.
📊 Técnico (alvo):
• Projeção segue mirando a extensão de 200% em 3.940.
👉 Cenário:
• Caso o dólar siga pressionado, o rally tende a se estender até o alvo projetado.
• Uma reversão mais forte no dólar poderia atrasar essa trajetória, mas o balanço macro ainda favorece o ouro.
⚖️ Resumo: Em meio a dólar fraco, yields em queda e incertezas nos EUA, o ouro segue com espaço para buscar o alvo de 200%.
Análise do Mercado do Ouro | Visando o nível 3900, tenha cuidadoAnálise do Mercado do Ouro | Visando o nível 3900, tenha cuidado com a realização de lucros no mercado americano
📊 Posicionamento da Tendência Principal
O ouro está a manter-se acima das médias móveis de 5 e 10 dias diários, mantendo uma forte tendência de alta. As Bandas de Bollinger H4 estão a convergir, e as médias móveis também, indicando que os preços estão a entrar num período de consolidação a um nível elevado. Um rompimento acima do máximo anterior é garantido para confirmar uma nova ronda de momentum.
⏰ Padrão Intradiário e Principais Níveis Técnicos
Padrão da Sessão Ásia-Europa: De segunda a quarta-feira, as Sessões Ásia-Europa apresentaram um padrão de novos máximos nas Sessões Ásia-Europa, seguido de recuos técnicos nas Sessões EUA.
Suporte Principal:
✅ Linha de Defesa Primária: 3850 (Grupo de Médias Móveis Diárias)
✅ Linha Divisória Força-Fraqueza: 3835 (Linha de Vida do Setor de Alta)
Resistência do Alvo:
🎯 Alvo de Curto Prazo: Nível Psicológico de 3900
🎯 Extensão do Rompimento: 3920 (Resistência da Extensão de Alta Anterior)
⚠️ Alerta de Risco e Insights de Sentimento
Perturbações Fundamentais:
A crise da paralisação do governo dos EUA continua a desenrolar-se, apoiando a aversão ao risco nos preços do ouro.
O discurso dos responsáveis da Reserva Federal e a perspetiva dos dados da folha de pagamento não agrícola podem desencadear volatilidade no mercado americano.
Sinais Técnicos:
O IFR está a aproximar-se do território de sobrecompra; esteja atento a uma correção técnica desencadeada pela realização de lucros na sessão dos EUA.
Se o nível de suporte de 3850 for quebrado, o mercado poderá mudar para um padrão de negociação de curto prazo de alto nível.
💡 Estratégia de Negociação e Gestão de Risco
Estratégia Principal: Comprar em correções, seguir rigorosamente as ordens de stop-loss.
🟢 Zona de Entrada: 3865-3860
🛑 Stop-Loss: Abaixo de 3854
🎯 Alvo: 3890 (O rompimento pode atingir os 3900+)
Plano Alternativo:
Se o mercado americano cair fortemente abaixo dos 3850, aguarde sinais de estabilização perto dos 3835 antes de abrir uma posição.
💎 Resumo e Mensagem
A tendência de alta do ouro mantém-se intacta, mas o risco de uma inversão do mercado americano não pode ser ignorado! Devemos manter a nossa determinação em seguir a tendência, ao mesmo tempo que mantemos a admiração pelo mercado.
Lembre-se: os lucros vêm das tendências e a sobrevivência vem da gestão do risco! Que eu e tu possamos avançar firmemente juntos neste mercado turbulento✨
Lista de Verificação de Parcialidade DiáriaEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Todo trader de curto prazo já olhou para um gráfico de 5 minutos e viu sinais em ambas as direções. Em um momento, uma vela de alta parece um rompimento, no seguinte, uma máxima de oscilação grita reversão. Sem uma parcialidade da imagem maior, você acaba perseguindo ambos e geralmente pagando o preço. Uma parcialidade diária lhe dá estrutura. Ela filtra o ruído e o mantém alinhado com o fluxo dominante.
Por que a Parcialidade Importa
Padrões em timeframes mais baixos sempre aparecerão em ambas as direções. A vantagem não vem de identificá-los, mas de saber quais negociar. Se o diário e o horário estão apontando para cima, aquela vela de engolfo de alta no gráfico de 5 minutos merece mais atenção do que o topo duplo. Sem uma parcialidade, você está jogando uma moeda. Com uma, você está empilhando as probabilidades.
Pressão do Ar Diária e Vento a Favor Horário
O gráfico diário é sua pressão do ar. A tendência está empurrando para cima, para baixo ou está presa lateralmente? A média móvel de 50 dias oferece uma leitura rápida da inclinação. Tão importante quanto é a força do fechamento do dia anterior. Um fechamento perto das máximas em uma tendência de alta geralmente carrega momentum para a próxima sessão, enquanto um fechamento fraco nas mínimas pode pesar sobre o mercado. Um fechamento no meio do intervalo geralmente sinaliza hesitação.
As velas diárias também se movem em ciclos de expansão e contração. Velas amplas indicam que o mercado está se movendo com convicção, mas também podem sinalizar exaustão se esticadas demais. Velas apertadas significam compressão e lateralização, mas frequentemente preparam o palco para o próximo rompimento. Ler esse ciclo ajuda a moldar se você espera continuação ou cautela.
O gráfico horário é o seu vento a favor. Se as oscilações horárias e a média móvel de 50 horas se alinham com o cenário diário, você tem pressão e vento nas suas costas. Se o horário discorda, ele merece mais peso porque está mais próximo de sua execução no gráfico de 5 minutos. O diário define o clima, mas o horário informa o tempo de hoje.
A Lista de Verificação de Parcialidade Diária
Aqui está uma tabela simples que você pode preencher antes de cada sessão. Marque otimista (bullish), pessimista (bearish) ou neutro para cada fator. Uma vez preenchidas, combine as respostas em um resumo de duas frases.
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Uma vez que as caixas são marcadas, você tem uma leitura estruturada do mercado. A lista de verificação diária fornece o cenário: direção da tendência, se o preço está acima ou abaixo da média de 50 dias, quão forte ou fraco foi o fechamento anterior e se as velas estão em expansão ou contração. A lista de verificação horária então refina isso com a tendência de curto prazo e a média móvel de 50 horas. Se o diário e o horário se inclinam para o mesmo lado, suas operações de 5 minutos devem seguir essa direção. Se eles discordam, dê mais peso ao horário porque ele está mais próximo de sua execução, ou suavize a parcialidade para neutra até que a imagem se esclareça.
Exemplo de resumo:
A tendência diária é de alta, o preço está acima da média de 50 dias, o último fechamento foi forte e as velas estão se expandindo. As oscilações horárias e a média de 50 horas também estão alinhadas. Minha parcialidade é de compra (long), então focarei em comprar recuos no gráfico de 5 minutos.
Ou:
A tendência diária é de alta e está acima da média de 50 dias, mas ontem fechou no meio do intervalo e as velas estão mostrando contração. As oscilações horárias inverteram abaixo da média de 50 horas. Minha parcialidade é neutra até que a estrutura horária volte a se alinhar.
Resumo:
Uma parcialidade diária não se trata de prever onde o mercado fechará, é sobre manter-se disciplinado quando o gráfico de 5 minutos fica barulhento. O diário lhe dá a pressão, o horário lhe dá o vento, e juntos eles dão direção às suas operações. Quando eles se alinham, você tem clareza. Quando divergem, você se adapta ou se afasta.
Com esta lista de verificação à sua frente, você sabe exatamente onde está antes da primeira operação do dia e essa clareza vale mais do que qualquer padrão isolado no gráfico de 5 minutos.
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Confirmação de rompimento e continuação de alta no XAU/USDAtivo: Ouro spot (XAU) contra Dólar Americano (USD)
Timeframe: 30 minutos
Data: 2 de outubro de 2025
Tendência: Expectativa de continuação de alta após rompimento
🔍 Detalhes principais:
Preço atual:
Fechamento do candle: 3.871,34 USD
Abertura: 3.868,05 USD
Máximo/Mínimo: 3.871,88 / 3.866,91 USD
Setup:
Rompimento acima da zona de consolidação por volta de 3.867 USD
Estrutura limpa indicando possível continuação de alta
O preço rompeu a resistência e está testando-a como suporte
Plano de trade (baseado no gráfico):
Entrada: por volta de 3.867,19 USD (confirmação do rompimento e reteste)
Stop Loss: 3.857,17 USD (abaixo da estrutura recente)
Alvos de Take Profit:
TP1: 3.875,11 USD
TP2: 3.877,33 USD
TP3: 3.880,40 USD
TP final: 3.884,97 USD
Ação do preço:
Um padrão em zigue-zague de alta está desenhado, prevendo um movimento em degraus para cima
Os candles mostram momentum crescente após o rompimento, com pequenas retrações (estrutura saudável)
Nenhum sinal de reversão até o momento – continuação da alta é provável
✅ Resumo:
Este gráfico mostra uma formação de continuação de alta no XAU/USD após o rompimento de uma zona chave de resistência. Vários alvos sugerem uma saída escalonada, e o risco está bem controlado com um stop apertado abaixo dos mínimos recentes.
Análise das Ondas de Elliott – XAUUSD 02/10/2025
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Momentum
• Timeframe D1: O momentum está prestes a inverter → sinal de que a tendência de alta está muito enfraquecida.
• Timeframe H4: O momentum está a virar para cima → hoje pode haver um movimento de recuperação; o preço pode subir ou mover-se lateralmente para levar o H4 à zona de sobrecompra.
• Timeframe H1: O momentum está prestes a entrar na zona de sobrecompra → a recuperação continua por enquanto, mas quando o H1 inverter dentro da zona de sobrecompra, poderá começar o próximo movimento de queda.
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Estrutura das Ondas
• Timeframe D1
o O preço atingiu o segundo alvo ontem.
o O momentum em D1 mostra sinais de reversão → se hoje fechar com uma vela de baixa, poderá confirmar que a onda 5 amarela foi concluída.
o Nesse caso, começará uma correção de 3 ondas em D1.
o A duração desta correção será provavelmente mais longa do que as ondas corretivas 2 e 4 amarelas anteriores.
• Timeframe H4
o O movimento de queda terminou e o momentum está a inverter para cima.
o Se o H4 entrar na zona de sobrecompra sem criar um novo máximo, isso dará mais evidência de que a onda 5 roxa foi concluída.
o A estrutura atual mostra uma confluência de várias ondas 5, cumprindo as condições de um triângulo diagonal terminal (Ending Diagonal Triangle):
Características: são feitos novos máximos e mínimos, mas cada vez mais curtos, formando um triângulo ascendente.
Uma vez concluído → é esperada uma forte queda.
• Timeframe H1
A estrutura é algo confusa, por isso consideramos 2 cenários:
Cenário 1 – A onda 5 preta já terminou
o O preço está atualmente numa estrutura corretiva.
o Se o momentum do H4 atingir a zona de sobrecompra e inverter:
Se o preço não romper 3897:
1. Queda do nível atual 3866 → até 3830, depois retração para 3865 → ótima oportunidade de venda (sell).
2. Subida até 3885 → mas apenas se o momentum do H4 estiver em sobrecompra e começar a enfraquecer → também uma boa zona de venda.
Cenário 2 – O preço rompe o máximo
o Neste caso, consideramos a possibilidade de um triângulo diagonal terminal, combinando a estrutura do canal de preço e o momentum do H4 para encontrar o ponto de entrada em short.
O ouro vai disparar e subir em 2 de outubro?
I. Principais fatores do mercado
Aumento da demanda por ativos de refúgio: O risco contínuo de uma paralisação do governo dos EUA está direcionando capital para ativos de refúgio, como o ouro.
Fortes expectativas de corte de juros: De acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME, o mercado já precificou quase totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed em outubro, com altas expectativas para outro corte em dezembro. Isso está pesando sobre o dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro, beneficiando o ouro.
Queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA: Os rendimentos em vários vencimentos caíram coletivamente ontem, reduzindo o custo de oportunidade de manter ouro sem rendimento e fornecendo forte suporte para seu preço.
II. Análise técnica
Resumo da sessão anterior: O ouro subiu e recuou ontem, formando um candle de martelo invertido com uma longa sombra superior no gráfico diário. Isso indica que, após se aproximar da máxima próxima a US$ 3.895/oz, o mercado encontrou alguma pressão para realização de lucros, sugerindo a necessidade de ajustes de curto prazo.
Estrutura atual: Apesar do recuo das máximas, o preço geral permanece dentro de uma faixa de consolidação de alto nível, e a tendência de alta ainda não foi quebrada.
Níveis-chave:
Suporte:
Primeiro suporte: Em torno de US$ 3.850/oz (próximo à mínima de ontem, área inicial de compra).
Segundo suporte: A zona de US$ 3.813 a US$ 3.805/oz (uma linha defensiva mais forte para os touros).
Resistência:
Resistência inicial: A área de US$ 3.878 a US$ 3.880/oz (máxima da sessão asiática de ontem e resistência da sessão asiática de hoje).
Resistência central: A zona de US$ 3.895 a US$ 3.900/oz (máxima de ontem e barreira psicológica fundamental).
III. Estratégia de Negociação para Hoje
A abordagem geral de negociação é "buscar principalmente comprar em retrocessos, ser cauteloso ao perseguir máximas, complementado por posições vendidas de curto prazo".
Estratégia de Compra:
Agressiva: Se o preço recuar e se estabilizar em torno de US$ 3.850/oz, considere comprar (posição comprada). Tenha como alvo US$ 3.870-US$ 3.880/oz, com um stop loss definido abaixo de US$ 3.840/oz.
Conservadora: Um recuo mais profundo para a zona de US$ 3.813-US$ 3.805/oz apresentaria uma oportunidade mais ideal para estabelecer posições compradas. Tenha como alvo US$ 3.830-US$ 3.850/oz, com um stop loss definido abaixo de US$ 3.800/oz.
Estratégia de Venda:
Evite perseguir cegamente a alta no atual mercado de consolidação de alto nível. Se o preço testar a área de US$ 3.880-US$ 3.890/oz pela primeira vez e mostrar sinais de rejeição, considere posições vendidas leves para negociações rápidas de curto prazo. Meta de US$ 3.860 a US$ 3.850/oz.
IV. Alerta de Risco
Acompanhe atentamente os dados sobre os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego nos EUA, os dados sobre os Pedidos de Fábrica e as declarações da funcionária do Fed, Lorie Logan, com divulgação prevista para hoje. Esses eventos podem desencadear uma reprecificação da política do Fed pelo mercado, potencialmente causando volatilidade significativa nos preços do ouro.
Certifique-se de que todas as negociações utilizem ordens stop-loss razoáveis para uma gestão de risco adequada.
O ouro pode ultrapassar os US$ 4.000 este mês?O ouro está se aproximando da marca psicológica de US$ 4.000, após atingir US$ 3.890 por onça.
A alta foi impulsionada por dois fatores principais: uma queda inesperada no emprego privado nos EUA e o início da paralisação do governo federal. Com a paralisação atrasando divulgações importantes, como os dados sobre empregos não agrícolas desta semana e o IPC deste mês, o Federal Reserve pode ser forçado a decidir sua política na reunião de 29 de outubro sem dados críticos, aumentando as chances de manter as taxas inalteradas.
Tecnicamente, a tendência do ouro continua positiva. Zonas de forte demanda podem estar próximas de US$ 3.760 e US$ 3.720, enquanto a próxima resistência importante é o nível psicológico de US$ 4.000. Um fechamento diário sustentado acima de US$ 4.000 abriria caminho para as metas de extensão de Fibonacci em US$ 4.025 e US$ 4.101. No lado negativo, uma quebra abaixo de US$ 3.760 poderia desencadear uma retração mais profunda em direção a US$ 3.680.
Análise aprofundada do mercado do ouro Análise aprofundada do mercado do ouro | Impulsionados pela aversão ao risco e pelas expectativas de cortes nas taxas de juro, os preços do ouro visam os 4.000 dólares 🚀
Visão geral do mercado 📈
O ouro à vista manteve o seu forte desempenho na quarta-feira (1 de outubro), atingindo um novo máximo histórico perto dos 3.900 dólares e mantendo-se estável em torno dos 3.890 dólares durante o pregão europeu. Desde o início de 2025, o preço subiu mais de 45%, com ganhos de dois dígitos só em setembro, demonstrando uma rara tendência de alta nos últimos anos. 💹
Análise aprofundada dos fundamentos 🔍
1. 🛡️ A procura por refúgios seguros continua a crescer
Riscos geopolíticos: O conflito Rússia-Ucrânia voltou a intensificar-se e as tensões continuam elevadas no Médio Oriente e no Leste da Europa.
Crise da paralisação do governo dos EUA: O projeto de lei de despesas republicanas está paralisado no Senado, aumentando o risco de uma paralisação parcial do governo no início de outubro. Os dados históricos mostram que as paragens duram em média oito dias (com um máximo de 35 dias). Se o impasse persistir, reduzirá o PIB e prejudicará o investimento empresarial.
2. 💰 As Expectativas de Política Monetária Apoiam
Elevada Probabilidade de Cortes de Juros: Os contratos de futuros de juros da CME indicam uma probabilidade de quase 95% de um corte de juros em Outubro e mais de 75% de probabilidade de outro corte de juros em Dezembro.
Sinais de Dados Económicos: As vagas de emprego da JOLTS caíram para 7,22 milhões (abaixo das expectativas), os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram e os sinais de abrandamento do mercado de trabalho reforçam a necessidade de flexibilização.
Dólar dos EUA e Ambiente de Taxas de Juro: O índice do dólar norte-americano caiu abaixo das principais médias móveis durante quatro dias consecutivos, enquanto as taxas de juro reais de longo prazo permaneceram baixas, reduzindo o custo de manutenção do ouro.
3. 🏦 Compra Estrutural Sólida
As compras de ouro pelos bancos centrais e os bilhetes de ETFs fornecem um suporte subjacente. As preocupações do mercado com os riscos do Tesouro dos EUA e a rigidez inflacionista estão a impulsionar as alocações contínuas em ouro.
Análise técnica de múltiplas dimensões 📊
1. Estrutura da tendência ↗️
A linha diária está a percorrer fortemente a trajectória superior da Banda de Bollinger, formando um canal ascendente padrão (pista superior 3906/pista intermédia 3647/pista inferior 3389);
A pressão-chave anterior de 3750 transformou-se em suporte após o rompimento, tornando-se a principal linha de defesa para a correção a curto prazo.
2.º Sinal indicador 🎯
MACD: As linhas rápida e lenta mantêm uma cruz dourada (98,15/86,69), mas o estreitamento da barra indica enfraquecimento do momentum;
RSI (14): A leitura de 82,41 entra na zona de sobrecompra severa, e a pressão de ajustamento de curto prazo acumula-se;
Banda de Bollinger: A forte expansão da largura de banda reflete o aumento da volatilidade. O preço está longe da trajetória média e precisa de estar atento a reparações técnicas.
3.º Níveis-chave 🎚️
Resistência: 3906 (Banda de Bollinger Superior) → 3945 (Extensão de Fibonacci) → 4000 (Nível Psicológico);
Suporte: 3750 (Nível de Conversão de Rompimento) → 3647 (Banda de Bollinger Média) → 3389 (Banda de Bollinger Inferior).
Sentimento do Mercado e Fluxos de Capital 🌊
Indicadores de Sentimento: O Índice de Medo e Ganância indica que o mercado se encontra em território de "ganância", enquanto a crescente volatilidade implícita nas opções reflecte o aumento da procura de cobertura. 😰➡️😎
Fluxos de Capital: As estratégias quantitativas estão a desencadear compras seguindo as tendências, mas o elevado volume sugere uma divergência crescente entre touros e ursos.
Aviso de Risco: Quaisquer dados negativos (como um forte relatório de emprego ou flexibilização geopolítica) dentro do mercado extremamente sobrecomprado podem desencadear a realização de lucros. ⚠️
Perspetivas de Mercado e Recomendações Estratégicas 🧭
1. Análise de Cenários 🔮
Rompimento de Alta: Se se mantiver acima de 3906, o alvo subsequente é a área de 3945-4020. 🚀
Retração Técnica: Se o nível de suporte de 3750 descer, é possível um teste da gama média de 3647. Uma correção mais profunda requer atenção ao nível de suporte de 3389. 📉
2. Estratégia de Negociação ⚔️
Acompanhamento de tendências: as posições adquiridas em correções permanecem a estratégia principal até que a tendência de alta seja quebrada, com foco na validade do nível de suporte de 3750.
Dicas de Gestão de Risco: Defina ordens stop-loss rigorosas e tenha cuidado com o risco de uma retração ressonante causada por um RSI sobrecomprado e uma divergência de topo no MACD. 🛡️
Resumo 💎
O ouro continua forte, impulsionado por uma tripla ameaça de procura de activos de refúgio, expectativas de cortes de juros e um dólar norte-americano enfraquecido. No entanto, os sinais técnicos de sobrecompra sugerem a possibilidade de um aumento da volatilidade no curto prazo. Recomenda-se aos investidores que prestem atenção a dados importantes, como a folha de pagamento não agrícola e o IPC, enquanto aproveitam as oportunidades de layout faseado em condições estruturais de mercado, e priorizem sempre o controlo do risco! ⚡
Última Estratégia de Negociação de Ouro para 1º de Outubro:
I. Principais Fatores e Sentimento do Mercado
Expectativas de Política Dominam o Mercado: As expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed são atualmente a principal força motriz. A alta expectativa do mercado por cortes consecutivos nas taxas de juros em outubro e dezembro levou ao enfraquecimento do dólar americano e à queda das taxas de juros reais, aumentando significativamente o apelo do ouro.
A Demanda por Porto Seguro Fornece Suporte: Riscos políticos persistentes e conflitos geopolíticos reforçam o status do ouro como o principal ativo de porto seguro.
Rompimento Técnico Confirmado: Os preços do ouro romperam decisivamente acima da marca de US$ 3.800 na segunda-feira (29 de setembro) e fecharam acima dela, marcando o maior ganho em um único dia desde agosto. Este rompimento técnico confirma uma mudança no sentimento do mercado em direção à alta.
II. Análise Técnica Aprofundada
Tendência de Longo Prazo: Fortemente Altista. O candle diário fechou como um candle decisivo de alta, confirmando a tendência de alta.
Rompimento Chave: Rompimento bem-sucedido da zona de resistência anterior de US$ 3.791 a US$ 3.795, que agora se converteu em uma área de suporte central.
Sinais de Curto Prazo:
Apesar da tendência de alta, o mercado precisa de uma correção técnica após a forte alta. O rompimento em "V profundo" de terça-feira (US$ 3.872 → US$ 3.793 → US$ 3.852) confirma essa necessidade.
Princípio Operacional Fundamental: Em um cenário de forte alta, veja as correções de curto prazo como oportunidades para entrar em posições compradas em linha com a tendência, não como uma reversão.
III. Estratégia de Negociação Específica
Abordagem Fundamental: Priorize a compra em correções em linha com a tendência, mantenha-se cauteloso com ajustes em níveis altos e, secundariamente, considere posições vendidas leves na resistência principal.
Níveis-chave:
Zona de suporte principal: US$ 3.790 - US$ 3.800 (A área de "resistência que virou suporte" se formou após o rompimento, crucial para os touros)
Zona de resistência de curto prazo: US$ 3.855 - US$ 3.865
Zona de resistência mais forte: US$ 3.870 - US$ 3.880
1. Estratégia primária: Comprar em recuos (preferencial)
Zona de entrada: Considere escalar para posições compradas quando o ouro retornar à faixa de US$ 3.800 a US$ 3.810.
Meta de lucro: US$ 3.855 - US$ 3.865
Gestão de risco: Defina o stop loss abaixo de US$ 3.790 (um rompimento abaixo do suporte-chave).
2. Estratégia Secundária: Venda de Altas (Abordagem Cautelosa)
Condição de Entrada: Somente se o ouro subir para a zona de resistência de US$ 3.855 a US$ 3.865 E mostrar sinais claros de rejeição (como divergência de baixa e cruzamento no gráfico de 1 ou 4 horas), considere iniciar posições vendidas leves.
Meta de Lucro: US$ 3.820 a US$ 3.800
Gestão de Risco: Defina o stop-loss acima de US$ 3.875 (um rompimento acima da máxima recente).
IV. Principais Riscos e Observações Importantes
A Tendência é Rei: O mercado atual está em alta. A estratégia primária deve seguir a tendência. Negociar contra a tendência com posições vendidas é difícil e deve ser feito com pouco capital e uma mentalidade de saída rápida.
Resposta ao Rompimento:
Se o ouro romper fortemente acima de US$ 3.880, isso significa que um novo espaço de alta se abriu. Estratégias vendidas devem ser abandonadas imediatamente e pode-se considerar seguir o rompimento com posições compradas.
Se o ouro romper decisivamente abaixo de US$ 3.790 (por exemplo, fechamento diário abaixo), uma correção mais profunda em direção à área de US$ 3.750 a US$ 3.730 é possível. Posições compradas devem ser encerradas decisivamente.
Execução rigorosa: É aconselhável negociar com posições leves, sempre usar stop-loss e praticar uma gestão de capital sólida. A liquidez do mercado pode variar durante os feriados, o que requer vigilância contra volatilidade anormal.
XAU/USD – Suporte de linha de tendência de alta visando 3.910–3.O gráfico de XAU/USD (1h) mostra uma clara tendência de alta, sustentada por uma forte linha de tendência ascendente.
* **Suporte:** Os compradores defendem com sucesso a linha de suporte.
* **Correção:** Após a queda a partir do topo (3.820–3.830), o preço se estabiliza próximo da linha de tendência.
* **Cenário altista:** Os alvos estão em 3.870 → 3.910 → 3.950 enquanto o preço permanecer acima da linha.
* **Risco:** Uma quebra consistente abaixo da linha de tendência pode levar o preço para 3.790 ou até mais baixo.
**Conclusão:** Enquanto o ouro permanecer acima do suporte, a tendência continua altista – as correções oferecem oportunidades de compra.
XAU/USD – Continuação de Alta a Caminho?O ouro (XAU/USD) apresentou recentemente uma forte recuperação após uma queda acentuada da região dos 3.870 USD. Atualmente, o preço está consolidando próximo dos 3.843 USD, formando possivelmente um padrão de continuação de alta.
O que observamos:
Um reversão em formato de V a partir do suporte em 3.805 USD
Velas de alta fortes rompendo resistências de curto prazo
Formação de fundos ascendentes, indicando força compradora
🧠 Ideia de Trade:
🟢 Cenário de Compra (Long)
Entrada: por volta de 3.840,80 USD
Stop Loss: 3.830,48 USD (abaixo do último fundo)
Alvos (Take Profit):
🎯 TP1: 3.854,94 USD
🎯 TP2: 3.861,25 USD
🎯 TP3: 3.871,18 USD (alvo estendido)
➡️ Excelente relação risco/retorno, aproximadamente 2:1 ou superior, dependendo do alvo escolhido.
🔍 Principais Níveis Técnicos:
Resistências: 3.855 – 3.861 – 3.871 USD
Suporte chave: 3.830 USD
As velas indicam forte momentum de alta, com correções limitadas
O preço está sendo negociado acima da zona de rompimento → os compradores estão no controle
⚠️ Gestão de Risco:
Como sempre, aguarde confirmação antes de entrar na operação. Atenção com falsos rompimentos na região dos 3.840–3.845 USD. Siga seu plano com disciplina: use Stop Loss e Take Profit.
Análise da Onda de Elliott XAUUSD – 01/10/2025
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🔹 Momentum
• D1:
O momentum ainda está em alta, mas já entrou na zona de sobrecompra → a pressão compradora está enfraquecendo. No curto prazo, o preço pode continuar a subir ou movimentar-se lateralmente, mas o risco de reversão está aumentando.
• H4:
O momentum continua empurrando para cima. Até entrar na zona de sobrecompra e inverter, o preço pode continuar a subir ou consolidar-se.
• H1:
O momentum está entrando na zona de sobrevenda e se preparando para virar para cima. Isso está em sintonia com H4 → sugerindo uma nova alta de curto prazo.
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🔹 Estrutura de Onda
• D1:
O preço ainda está dentro da Onda 5. Ontem atingiu a segunda zona-alvo – uma forte resistência que pode marcar um topo.
Se o momentum no D1 inverter na zona de sobrecompra, uma grande correção será confirmada.
Nota: se ocorrer uma correção no D1, provavelmente será mais longa que as Ondas 2 e 4 → evite tentar pegar o fundo de swing cedo demais.
• H4:
A forte queda de ontem deu vantagem aos vendedores, mas o preço recuperou rapidamente e agora está testando máximos.
Como o momentum no D1 e H4 ainda tem espaço para subir, o preço pode continuar a avançar.
→ Utilize o canal de preços no H4 como ferramenta principal de observação.
• H1:
Uma estrutura de 5 ondas (12345 em preto) está se formando. A Onda 5 geralmente é a mais difícil de prever devido às compras impulsionadas pelo FOMO.
Como foi alertado ontem, operações swing longas são arriscadas. Após a forte queda, o preço recuperou, mas o momentum mostra fraqueza.
Várias estruturas da Onda 5 convergem em torno de 3885, tornando esta uma zona de forte probabilidade de reversão.
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🔹 Plano de Trading
• Zona de Venda (Sell Zone): 3885 – 3887
• Stop Loss (SL): 3895
• Take Profit (TP):
o TP1: 3830
📌 Notas:
• Esta é uma potencial zona de topo sensível → a volatilidade aqui costuma ser imprevisível.
• Se vender em 3885, use posição pequena e siga rigorosamente o SL.
• A melhor abordagem é esperar por confirmações adicionais antes de entrar com volume maior.
Os preços do ouro estão sob pressão na faixa de 3900-3970.Os preços do ouro estão sob pressão na faixa de 3900-3970.
Como mostrado na Figura 4h,
Acredito que você se lembrará da minha análise imediatamente.
Se você estudar cuidadosamente a estrutura e a classificação do meu gráfico, chegará a uma conclusão clara.
No entanto, muitos não têm tanta paciência e ainda aguardam minhas respostas diretas sobre a negociação de ouro.
Os preços do ouro chegarão a US$ 4.000?
Como mostra o gráfico, é absolutamente possível.
Atualmente, os preços do ouro estão sob pressão na faixa de resistência de 3900-3870.
Mas é inegável que eles ainda estão lutando para fazer ajustes suficientes para a próxima fase de alta.
Suporte efetivo atual: 3810-3820.
Suporte de reversão atual: em torno de 3785.
Duas conclusões decorrem disso:
1: Enquanto os preços do ouro permanecerem acima de 3785, a tendência de alta permanecerá intacta.
2: Enquanto os preços do ouro permanecerem acima de 3810, a estratégia de negociação de ouro é esperar por um preço baixo para comprar.
Não é difícil de entender?
Você precisa considerar notícias e políticas?
Pelo menos de uma perspectiva técnica, ainda não.
Dominar essas duas regras de negociação evitará que você sofra uma derrota esmagadora, mas aumentará significativamente suas chances de ganhar dinheiro.
Quanto a dominar os detalhes da sua negociação?
Eu sou Katyusha.
Estratégia de Negociação de Ouro para 30 de setembro:
I. Análise Fundamental
Principais Fatores: Riscos Geopolíticos e Fiscais
Crise da Paralisação do Governo dos EUA: 30 de setembro é o prazo final para a aprovação do orçamento dos EUA para o ano fiscal de 2026. Se um acordo bipartidário não for alcançado, o governo dos EUA enfrentará uma paralisação a partir de 1º de outubro. Esse risco aumenta significativamente a demanda por ouro como porto seguro, desviando fundos do mercado de ativos em dólar potencialmente impactados para o ouro.
Evento Principal: Deve-se prestar muita atenção ao resultado da reunião entre os líderes do Congresso dos EUA e o Presidente na Casa Branca. Qualquer notícia negativa fortalecerá o apelo do ouro como porto seguro.
Incerteza dos Dados: Se ocorrer uma paralisação do governo, dados econômicos importantes, como o relatório de setembro da Folha de Pagamento Não Agrícola, previsto para esta semana, poderão ser adiados. Isso aumentaria a incerteza e a volatilidade do mercado, beneficiando ainda mais o ouro.
Suporte ao Ambiente Macroeconômico
Expectativas da Política do Fed: As expectativas do mercado para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve representam um fator estrutural de longo prazo que pesa sobre o dólar americano e apoia o ouro.
Tensões Internacionais: O atual conflito entre Rússia e Ucrânia, a turbulência no Oriente Médio e as tensões comerciais globais criam, coletivamente, um cenário de "mundo conturbado", fornecendo uma base sólida de alta a longo prazo para o ouro.
Conclusão: Os fundamentos estão predominantemente tendenciosos para o lado otimista. O risco de paralisação do governo é o catalisador mais imediato, enquanto as expectativas de política monetária acomodatícia e riscos geopolíticos proporcionam um impulso de alta de médio a longo prazo.
II. Análise Técnica
Tendência de Longo Prazo (Gráficos Diários/Semanais)
Forte Tendência de Alta: O preço do ouro ultrapassou recentemente US$ 3.830/onça, estabelecendo uma nova máxima histórica, indicando uma tendência de alta extremamente forte.
Sistema de Médias Móveis: As médias móveis diárias estão dispostas em uma formação de alta e subindo fortemente, fornecendo suporte sólido para o preço.
Perspectiva do Ciclo: O gráfico semanal fechou em alta por seis semanas consecutivas, e o gráfico mensal também tem grande probabilidade de fechar em alta. Padrões técnicos sustentam a contínua alta do preço do ouro em outubro.
Tendência de Curto Prazo (Gráficos de 4/1 Hora)
Principais Níveis de Suporte:
Zona de Suporte Primária: US$ 3.790 - US$ 3.795. Esta é a área de consolidação da plataforma após a alta de ontem e também atua como suporte dinâmico no gráfico de 1 hora.
Zona de Suporte Forte: US$ 3.780 - US$ 3.783. Esta área serve como uma linha divisória entre alta e baixa no gráfico de 4 horas. Enquanto o preço se mantiver acima desta zona, a estrutura de alta de curto prazo permanecerá intacta.
Suporte Defensivo Principal: US$ 3.776. Uma quebra abaixo deste nível enfraqueceria o momentum de alta de curto prazo.
Alvos de Alta:
Alvo de Curto Prazo: A área de US$ 3.840 - US$ 3.850. Este é o próximo nível de resistência técnica após a nova máxima.
Meta de Rompimento: Se US$ 3.850 for rompido decisivamente, o espaço de alta poderá se estender ainda mais, com o mercado buscando novas máximas.
III. Estratégia de Negociação Abrangente
Conceito Central: Siga a tendência, priorize as compras em baixas e evite a estratégia de "top-picking".
Estratégias de Alta (Abordagem Primária)
Compra Agressiva: Se o preço retornar à zona de suporte de US$ 3.800 a US$ 3.810, considere entrar em uma posição comprada com cautela. Defina o stop loss abaixo de US$ 3.790, visando US$ 3.820 a US$ 3.840.
Compra Conservadora: Se o preço sofrer um recuo mais profundo para a forte zona de suporte de US$ 3.780 a US$ 3.783, considere isso como uma oportunidade de compra mais ideal. Defina o stop loss abaixo de US$ 3.770, visando as mesmas áreas de alta.
Rompimento de Compras: Se o preço se mantiver acima de US$ 3.815 durante as sessões asiáticas/europeias com forte momentum, considere uma compra de acompanhamento de momentum, visando US$ 3.840 no curto prazo.
Estratégias de Baixa (Abordagem Secundária)
No atual ambiente de forte alta, a venda a descoberto contra a tendência apresenta alto risco. Considere apenas posições vendidas leves de curto prazo se o preço testar inicialmente a forte zona de resistência de US$ 3.840 a US$ 3.850 E mostrar sinais claros de rejeição (por exemplo, pavio superior longo, padrão de candlestick de baixa). Execute rapidamente, defina um stop loss acima de US$ 3.855 e vise um recuo para US$ 3.820 a US$ 3.810.
IV. Principais Eventos de Risco
Progresso das Negociações Orçamentárias do Governo dos EUA: Qualquer notícia sobre evitar ou não evitar uma paralisação causará volatilidade significativa no mercado.
Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA de setembro: Monitore se ele é divulgado no prazo e o desempenho dos dados.
Aviso Legal: A análise acima é baseada em pesquisas de mercado e não constitui aconselhamento específico sobre investimentos. Negociar envolve riscos. Tome decisões com prudência, com base em sua própria tolerância ao risco.
A ascensão imparável do ouroAnálise Técnica (XAU/USD):
O ouro está atualmente sendo negociado em torno de 3.816 $, exibindo um forte ímpeto de alta ao longo da linha de tendência ascendente. O preço mantém fundos mais altos, confirmando que os compradores permanecem no controle. Os principais níveis de suporte de curto prazo estão em 3.797 $, 3.759 $ e 3.718 $. Enquanto o preço permanecer acima da região de 3.718 $ (suporte importante), a estrutura de alta continua válida.
O gráfico aponta para dois possíveis cenários de alta:
Continuação direta para cima a partir dos níveis atuais.
Um possível recuo para a região de 3.797 – 3.759 $ antes de um novo impulso de alta.
Os alvos de alta para as próximas sessões situam-se entre 3.860 – 3.900 $, com potencial adicional acima de 3.925 $.
Análise Fundamental:
Procura por porto seguro: As incertezas geopolíticas persistentes e os receios de uma desaceleração econômica global continuam a tornar o ouro atraente como ativo de refúgio.
Políticas dos bancos centrais: Caso o Fed mantenha uma postura dovish ou sinalize cortes de taxas, os rendimentos reais podem cair, oferecendo suporte adicional ao ouro.
Proteção contra a inflação: Apesar de algum arrefecimento em certas regiões, a inflação persistente sustenta a procura de ouro a longo prazo.
Compras dos bancos centrais: As compras recorde de ouro pelos bancos centrais em todo o mundo continuam a fornecer uma base sólida para os preços.
Conclusão:
O ouro permanece em uma fase fortemente altista; a análise técnica mostra um ímpeto consistente, enquanto os fatores fundamentais reforçam a procura. Possíveis recuos para a região de 3.759–3.718 $ podem ser vistos como oportunidades de compra, desde que a linha de tendência se mantenha, enquanto a perspetiva geral aponta para novos ganhos.
Análise de Ondas de Elliott XAUUSD – 30/9/2025
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🔥 Momentum
• Timeframe D1:
O momentum permanece altista. Até hoje, já se formaram 3 velas diárias consecutivas de alta, o que significa que provavelmente restam apenas 1–2 velas diárias antes que o momentum entre na zona de sobrecompra, aumentando o risco de reversão para baixo.
• Timeframe H4:
O momentum está preso na zona de sobrecompra com 4 velas H4 altistas consecutivas. Isso indica que a força compradora está enfraquecendo.
• Timeframe H1:
O momentum começou a reverter dentro da zona de sobrecompra. Isso mostra que a força altista no H1 também está enfraquecendo, e o preço pode reverter para baixo nas próximas 1–2 horas.
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🌊 Estrutura de ondas
• Timeframe D1:
O preço está se movendo dentro de um canal de Elliott, traçado a partir do fundo das ondas 2 – 4 e do topo da onda 3 (amarela).
Há pouco espaço de alta restante antes de atingir a linha superior do canal.
Isso está alinhado com o momentum do D1 e com a segunda zona-alvo da onda 5 (amarela).
• Timeframe H4:
Como mencionado no plano anterior, o preço rompeu o topo anterior em 3793, confirmando a onda 5 (roxa).
No entanto, o momentum no H4 permaneceu em sobrecompra por 4 velas consecutivas → sinal de que a onda 5 (roxa) está na fase final.
• Timeframe H1:
Atualmente, está se formando uma estrutura de 5 ondas (1–2–3–4–5 em preto) dentro da onda 5 (roxa).
Todos os timeframes indicam que o preço está prestes a formar um grande topo.
Embora a tendência ainda seja de alta, correções bruscas de mais de 100 pips acontecem com frequência, tornando difícil operar com stop-loss apertados.
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🎯 Níveis de preço-chave
• O preço está testando atualmente a extensão de Fibonacci 2.618 da onda 1 (preta) em torno de 3865.
• As linhas superiores dos canais do D1, H4 e H1 convergem perto de 3885.
👉 Esta é uma área crítica para procurar sinais de reversão e considerar uma entrada de venda (Sell).
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📌 Plano de trading
• Swing trades: ser paciente, entrar apenas quando houver sinais claros.
• Scalp trades: possíveis no curto prazo, mas evitar manter posições por muito tempo.
• Gestão de risco: aplicar disciplina rigorosa, pois o preço está em uma zona de topo potencial.
Estratégia de negociação de previsão de ouro 9.29:Estratégia de negociação para a previsão do ouro para 29 de setembro:
Visão Central: Os preços do ouro a curto prazo enfrentam pressão de correção técnica perto de máximas históricas, mas o cenário fundamental geral permanece otimista. Espera-se uma consolidação inicial para digerir os ganhos na próxima semana, com o foco principal sendo a possibilidade de uma quebra decisiva acima da máxima histórica. Operacionalmente, é aconselhável procurar oportunidades de venda perto dos principais níveis de resistência e considerar a compra em quedas em torno de importantes níveis de suporte.
I. Análise Fundamental: Fatores Mistos, mas Demanda por Portos Seguros e Expectativas de Corte de Juros Dominam
Fatores de Alta:
Inflação Moderada e Expectativas de Corte de Juros do Fed: Os dados mais recentes do PCE não superaram as expectativas, aliviando as preocupações do mercado com a recuperação da inflação. Após o corte de 0,25 ponto percentual da taxa de juros pelo Fed em setembro, o mercado espera mais dois cortes ao longo do ano. As expectativas de um dólar mais fraco e taxas de juros mais baixas fornecem suporte central para os preços do ouro.
Ruptura Técnica: Os preços do ouro romperam a recente faixa de consolidação entre US$ 3.720 e US$ 3.760, atraindo mais impulso técnico de compra, indicando forte impulso de alta.
Riscos Potenciais e Fatores de Baixa:
Resiliência Econômica dos EUA Supera as Expectativas: O PIB do 2º trimestre cresceu 3,8%, e o Fed de Atlanta elevou sua previsão para o PIB do 3º trimestre para 3,9%. Dados econômicos sólidos podem reduzir a urgência do Fed em implementar cortes agressivos nas taxas de juros.
Pressão de Realização de Lucros em Máximas: Após seis semanas consecutivas de ganhos e se aproximando da máxima histórica, alguns investidores comprados podem optar por realizar lucros abaixo do pico histórico de US$ 3.791, levando a uma retração técnica.
II. Análise Técnica: Diante de uma Decisão Importante em Máximas, Cuidado com o Risco de Topo Duplo
Padrão de Tendência: No gráfico semanal, o ouro registrou seis semanas consecutivas positivas, indicando que a tendência geral de alta permanece intacta. No gráfico diário, o ativo rompeu a faixa de consolidação, mas ainda não se estabilizou decisivamente acima da máxima histórica de US$ 3.791.
Níveis Principais:
Resistência: A área de US$ 3.780 a US$ 3.793. Esta é uma forte zona de resistência formada pelas máximas recentes e pelo pico histórico, servindo como um teste fundamental para determinar se os touros podem iniciar uma nova fase de alta.
Suporte:
Suporte Primário: US$ 3.750 (recentemente rompeu o topo da faixa, próximo à média móvel de 21 períodos).
Suporte Principal: US$ 3.720 a US$ 3.700 (mínima da faixa de consolidação anterior e nível psicológico chave).
Padrões e Indicadores:
Gráfico de 4 horas: O sistema de média móvel está em alinhamento de alta, mas o preço encontrou pressão de venda e recuou para perto de US$ 3.783.
Gráfico de 1 hora: É preciso ter cautela com o risco de formar um padrão de baixa de "Topo Duplo" próximo a US$ 3.780. Se este nível não puder ser rompido fortemente no início da próxima semana, a probabilidade de um recuo aumenta.
Resumo Técnico: Indicadores técnicos sugerem que o ouro está sobrecomprado no curto prazo e enfrenta clara pressão de realização de lucros abaixo da máxima histórica. Se não conseguir romper decisivamente acima de US$ 3.791, é provável que haja um novo teste dos níveis de suporte mais baixos. US$ 3.750 é a linha divisória entre alta e baixa no curto prazo; um rompimento abaixo sinalizaria um ajuste mais profundo.
III. Estratégia de Negociação para a Próxima Semana
Abordagem Operacional: Adote uma mentalidade limitada a uma faixa, ligeiramente pessimista, priorizando a venda perto dos principais níveis de resistência e a compra em quedas em importantes níveis de suporte.
Oportunidade de Venda a Curto Prazo (Venda na Máxima):
Zona de Entrada: Faixa de US$ 3.775 a US$ 3.785.
Alvo: Meta primária US$ 3.750, meta adicional US$ 3.720.
Stop Loss: Posicione acima de US$ 3.795 (saia se a máxima histórica for rompida decisivamente).
Justificativa: Apostar em uma correção técnica antes da máxima histórica, com potencial formação de topo duplo no gráfico de 1 hora.
Oportunidade de Compra a Curto Prazo (Compra na Baixa):
Zona de Entrada: área de suporte de US$ 3.740 a US$ 3.730.
Alvo: US$ 3.760 a US$ 3.770.
Stop Loss: Posicionar abaixo de US$ 3.720.
Justificativa: Esta área representa um forte nível de suporte em relação ao rompimento anterior. Se o preço corrigir para esta zona e os fundamentos não se deteriorarem, ele poderá encontrar suporte de compra para uma recuperação.
Estratégia de Rompimento:
Rompimento de Alta: Se o preço romper fortemente e se estabilizar acima de US$ 3.795, considere entrar em uma posição comprada leve, visando novas máximas em torno de US$ 3.810 a US$ 3.820.
Rompimento de Baixa: Se o preço romper decisivamente abaixo do suporte-chave em US$ 3.720, a tendência de alta de curto prazo pode se reverter. Considere prosseguir com uma posição vendida, visando US$ 3.700 ou até US$ 3.680.
Resumo e Recomendações:
No início da próxima semana, antes da divulgação de dados importantes, o sentimento do mercado pode se tornar cauteloso, e os preços do ouro provavelmente oscilarão entre US$ 3.750 e US$ 3.780. Os traders devem permanecer flexíveis, usar posições leves, definir stop-loss rigorosos e ajustar as estratégias prontamente com base nos resultados reais dos dados. No ambiente atual, negociar "recuos dentro da tendência" é uma estratégia relativamente estável.
Análise e Perspectivas do Mercado do Ouro | 29 de setembroAnálise e Perspectivas do Mercado do Ouro | 29 de setembro
1. Análise do Mercado e Tendências Atuais
O ouro à vista continuou a sua tendência de alta durante a sessão asiática de segunda-feira, atingindo um máximo de 3.788,86 dólares por onça. Atualmente, está a ser negociado em torno dos 3.775 dólares, com uma subida de aproximadamente 0,5% no dia. Na semana passada, os preços do ouro alcançaram com sucesso a sua sexta semana consecutiva de ganhos. Embora o dólar norte-americano se tenha fortalecido ligeiramente devido aos sólidos dados económicos dos EUA, factores essenciais como as compras de ouro pelos bancos centrais e os riscos geopolíticos continuaram a apoiar o ouro, empurrando os preços para o nível psicológico chave de 3.800 dólares.
2. Análise dos Drivers Fundamentais
Os dados económicos dos EUA são fortes, mas a inflação é moderada.
✅ A taxa de crescimento do PIB do segundo trimestre foi revista em alta, para 3,8%, e a Fed de Atlanta elevou a sua previsão para o PIB do terceiro trimestre para 3,9%, reflectindo a resiliência económica.
✅ O núcleo do PCE subiu 0,2% na comparação mensal em agosto (em linha com as expectativas) e manteve-se estável em 2,9% na comparação anual, evitando aumentos inesperados e aliviando as preocupações do mercado sobre uma recuperação da inflação.
A incerteza mantém-se quanto à trajetória da política monetária da Fed.
⚠️ A Fed cortou as taxas de juro em 25 pontos base na semana passada, mas as autoridades manifestaram recentemente cautela, enfatizando a dependência de dados.
⚠️ As expectativas do mercado para mais dois cortes de juros este ano diminuíram, mas se surgirem sinais de fraqueza no mercado de trabalho (como JOLTS mais fracos do que o esperado e dados de folha de pagamento não agrícola), as expectativas de flexibilização poderão ser reforçadas.
O suporte estrutural permanece forte.
🛡️ Procura de compra de ouro por parte dos bancos centrais: As preocupações contínuas decorrem das preocupações com a dívida dos EUA e a rigidez inflacionista.
🛡️ Propriedades de refúgio: As tensões geopolíticas e os riscos comerciais estão a impulsionar a entrada de capital.
💎 Momento enfraquecido do dólar americano: Se os dados subsequentes não mantiverem a sua força, o dólar americano enfrentará pressão de realização de lucros no curto prazo.
III. Análise Técnica
Sinal de Ruptura Confirmado
🔷 O gráfico de 4 horas mostra que os preços do ouro romperam efetivamente o limite superior do intervalo 3750-3760, fortalecendo a estrutura de curto prazo.
🔷 O preço atual está a aproximar-se do máximo histórico de 3791, e um rompimento abriria ainda mais potencial de alta.
Posições-chave
🟢 Suporte: 3750 (forte suporte após rutura), 3720, 3700
🔴 Resistência: 3791 (máxima anterior), 3800 (barreira psicológica)
Estratégia de negociação
🎯 Antes da divulgação dos dados da folha de pagamento não agrícola, recomendamos uma perspetiva otimista e volátil. Existem oportunidades para entrar em posições longas caso o mercado recue acima das 3750.
⚠️ Se o mercado romper efetivamente abaixo dos 3750, a estrutura de curto prazo enfraquecerá, com os níveis de suporte a visarem a área dos 3720-3700.
IV. Pontos-chave a observar esta semana
📅 Divulgações de dados de emprego em abundância:
JOLTS Ofertas de emprego (30 de setembro)
ADP Emprego (1 de outubro)
Relatório da Folha de Pagamento Não Agrícola (3 de outubro)
🎤 Discursos oficiais da Fed: Aguarde os seus comentários sobre a inflação, o emprego e a trajetória da taxa de juro
📊 Direção do rompimento técnico: Monitorize de perto o resultado da batalha entre touros e ursos no nível de 3.800
V. Conclusão
O ouro mantém a sua força impulsionada por fundamentos e aspetos técnicos, mas é necessária cautela quanto ao risco de uma retração técnica após um período de ganhos contínuos. Enquanto aguardamos a divulgação dos dados da folha de pagamento não agrícola, recomendamos uma postura otimista cautelosa com base no nível de suporte de 3.750, uma gestão de risco rigorosa e um foco na forma como os dados influenciam as expectativas de política da Fed.
XAUUSD: Análise de Mercado e Estratégia para 29 de SetembroO ouro está atualmente em alta, pelo que não há necessidade de especular sobre onde estará o topo; basta seguir a tendência. Após um período de consolidação e fortalecimento, os touros do ouro subiram 60 dólares, rompendo o nível dos 3.800 dólares. Portanto, o nível de 3.800 dólares tornou-se um forte suporte de curto prazo para o ouro, por isso continue a comprar em quedas de cerca de 3.800 dólares.
No longo prazo, o metal precioso mantém uma perspetiva favorável de alta. Embora o Índice de Força Relativa (RSI) esteja elevado, indicando condições de sobrecompra, isto sugere a possibilidade de consolidação do mercado ou de uma liquidação de curto prazo. O principal suporte para o ouro está na faixa dos 3.800 a 3.810 dólares. Se o ouro continuar a ser negociado acima dos 3.800 dólares, poderá subir para 3.850 dólares. O mercado de Nova Iorque está a concentrar-se na resistência acima do nível de 3.830 a 3.850 dólares, enquanto a gama de suporte de 3.800 a 3.780 dólares está a ser considerada. O limite de curto prazo entre o máximo e o mínimo para o ouro é de 3.800 dólares, por isso recomendo comprar em baixa!
Gama de Compra do Mercado de NY:
COMPRA: 3801-3806,
COMPRA: 3782-3787
Preço do Ouro Ultrapassa os 3800 USD
Os preços do ouro iniciaram a semana em terreno positivo, atingindo novos máximos históricos acima dos 3.800 dólares. O metal precioso está a encontrar suporte numa altura em que o dólar norte-americano prolonga as suas perdas face às principais moedas — uma dinâmica positiva para o ouro devido à correlação inversa entre o preço dos dois ativos. O dólar está novamente sob pressão, não apenas devido às expectativas cada vez mais dovish em relação à Reserva Federal, mas também por receios de que um impasse bipartidário no financiamento no Congresso dos EUA possa levar a uma paralisação do governo no início de outubro. Tal cenário representaria um golpe significativo para a atividade económica norte-americana e poderia também atrasar a divulgação de dados importantes, incluindo o relatório do mercado de trabalho (non-farm payrolls) previsto para sexta-feira. Neste contexto — e com a persistente incerteza geopolítica e económica a reforçar o apelo do ouro como ativo de refúgio, juntamente com as contínuas compras em larga escala por parte dos bancos centrais, nomeadamente na China e noutros países que procuram aumentar as suas reservas de ouro — o caminho de menor resistência para o metal precioso permanece inclinado para o lado ascendente, deixando antever a possibilidade de novas valorizações em direção ao nível dos 3.900 dólares.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
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Análise Semanal do Mercado do OuroAnálise Semanal do Mercado do Ouro: Dados de Inflação Moderada impulsionam os Preços do Ouro, Dados Técnicos Mostram Tendência de Alta
I. Análise dos Motivadores Fundamentais
O ouro à vista continuou a sua tendência de alta na sexta-feira (26 de setembro), rompendo com sucesso a recente faixa de 3.720-3.760 dólares. Atingiu um máximo intradiário de 3.782 dólares, aproximando-se do máximo histórico desta semana de 3.791 dólares. Os preços do ouro subiram pela sexta semana consecutiva, suportados principalmente pelos seguintes fatores:
Dados de inflação em queda: O índice de preços PCE dos EUA subiu 0,2% na comparação mensal em agosto (em linha com as expectativas) e manteve-se estável em 2,9% na comparação anual, evitando um aumento inesperado e aliviando as preocupações do mercado com uma recuperação da inflação.
Dólar norte-americano mais fraco: O índice do dólar norte-americano ficou sob pressão após a divulgação dos dados, proporcionando um impulso ascendente para os preços do ouro.
Procura sustentada de activos de refúgio: Os riscos geopolíticos e as tensões comerciais estão a impulsionar os fluxos de activos de refúgio para o mercado do ouro.
Apesar do recente corte de 0,25 pontos percentuais na taxa de juro por parte da Reserva Federal (Fed), as declarações das autoridades sublinharam a sua abordagem cautelosa em relação à flexibilização subsequente. Os dados robustos do PIB e o desempenho do mercado de trabalho complicam as expectativas de cortes nas taxas de juro, mas o ouro continua resiliente no meio da dupla lógica de inflação moderada e aversão ao risco.
II. Análise da Estrutura Técnica
Confirmação do Sinal de Rompimento: O gráfico de 4 horas mostra que os preços do ouro romperam efetivamente o limite superior da faixa dos 3.760 dólares, reafirmando os touros de curto prazo.
Principais Níveis de Suporte:
Suporte Imediato: 3.760 dólares (topo da gama anterior)
Suporte Forte: 3.755 dólares (MMS de 21 períodos) + limite inferior do intervalo de 3.720 dólares.
Resistência e Objectivos:
Resistência de Curto Prazo: O máximo histórico entre os 3.780 e os 3.791 dólares.
Meta Pós-Rompimento: Potencial de subida adicional, com uma meta acima dos 3.800 dólares.
Indicador de Momentum: O RSI subiu para cerca de 66, refletindo o aumento do momentum de compra, mas sem entrar em território de sobrecompra.
Se os preços caírem abaixo dos 3.750 dólares, a estrutura de curto prazo poderá enfraquecer, com um objetivo para a faixa de suporte entre os 3.720 e os 3.700 dólares.
III. Perspectiva
O ouro continua forte, impulsionado pelos fundamentos e aspetos técnicos. Após o rompimento da faixa, deve-se ter em atenção a resistência na máxima anterior de 3.791 dólares. Um fecho semanal acima deste nível solidificaria ainda mais a tendência de subida de médio a longo prazo. As estratégias de negociação de curto prazo recomendam comprar em baixas e manter uma gestão rigorosa do risco.
Seis ganhos semanais consecutivos indicam uma forte tendência de alta, mas a probabilidade de uma correção técnica está a aumentar após ganhos acentuados consecutivos. O gráfico diário atingiu um máximo próximo de 3.783 antes de recuar. O gráfico de 1 hora formou uma tendência secundária de alta sem rompimento, indicando a formação inicial de um padrão de duplo topo. Se não houver grandes catalisadores noticiosos no início da semana, recomendamos que se priorize a possibilidade de um recuo.
Níveis-chave
🟡 Resistência semanal: 3791 (máxima desta semana)
🟡 Resistência inicial semanal: 3771 (resistência-chave de segunda-feira)
🟢 Suporte semanal: 3708
🟢 Suporte intradiário: 3720 (resistência de alta)
Estratégia de negociação
◼️ Posição curta: Teste as posições curtas com uma posição leve num repique para cerca de 3771, visando 3761-3751-3745.
◼️ Posição longa: Mude para posições longas após estabilizar perto de 3720 (informação baseada em sinais intradiários).
⚡ Se o preço descer abaixo de 3745, são possíveis novas descidas para 3735-3725.
Aviso de risco: Seja extremamente cauteloso quanto ao risco de perseguir posições longas perto do nível 3800. Dê prioridade às oportunidades de recuperação no início da semana. Uma gestão rigorosa do risco é fundamental!