XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪23,11 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
1,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪125,14 K‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
24 de ago. de 2011
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0614173895

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 13 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações2,81%
Governo2,81%
Títulos, Dinheiro & Outros97,19%
Governo97,12%
Fundo mútuo0,06%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos