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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF
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Ativos sob gestão (AUM)
83,49 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
4,75%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
5,62 M
Razão de despesas
0,13%
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,15%
Dinheiro
0,85%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos