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ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
240,96 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
49,74 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
31 de mai. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,27%
Dinheiro
0,41%
Privado
0,29%
Miscelânea
0,03%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos