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OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
125.71 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Sobre OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0.29%
Página inicial
api.ossiam.net
Data de ínicio
18 de jul. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2491210618
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Baixo carbono
Estratégia
ESG
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 1 de julho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Ações
100.27%
Financeiro
57.54%
Comércio de Varejo
9.96%
Tecnologia em Saúde
8.01%
Transportes
4.85%
Minerais Não-Energéticos
4.09%
Consumo de Serviços
2.30%
Comunicações
2.30%
Serviços de Tecnologia
2.18%
Serviços Públicos
1.90%
Consumo Duráveis
1.84%
Consumo de Não Duráveis
1.61%
Serviços de Saúde
1.08%
Serviços de Distribuição
0.72%
Serviços Industriais
0.68%
Industrias de Processamento
0.39%
Tecnologia Eletrônica
0.34%
Produtor Manufatureiro
0.20%
Títulos, Dinheiro & Outros
−0.27%
Dinheiro
−0.27%
Breakdown regional das ações
65%
1%
33%
Oceania
65.84%
Ásia
33.06%
América do Norte
1.10%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos