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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,55 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
4,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
‪47,33 K‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR IBOXX GBP LIQUID CORPORATES LONG DATED UCITS ETF


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Lyxor
Página inicial
lyxoretf.co.uk
Data de ínicio
10 de nov. de 2010
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA Index - GBP
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1407891602

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo77,76%
Privado22,24%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos