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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
48,63 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
1,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
482,61 K
Razão de despesas
0,09%
Sobre Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Emissor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Página inicial
deka-etf.de
Data de ínicio
16 de dez. de 2009
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL359
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,07%
Dinheiro
0,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos