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Ideias de negociação

Nasdaq em ligeira correção após semanas de ganhos. O Nasdaq recua cerca de 1,5%, negociando em torno dos 25.620 pontos, após várias semanas de ganhos consecutivos impulsionados pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial. O sector tecnológico, em especial o círculo de empresas ligadas à OpenAI, tem sido o principal motor desta valorização. Contudo, as avaliações extremamente elevadas começam a gerar desconforto entre investidores que temem sinais de exuberância excessiva. A Palantir apresentou ontem resultados trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street, levando a uma valorização superior a 3% e a um rácio preço/vendas de 80x, ilustrando bem a magnitude do rally nas tecnológicas. No final da semana, será publicado o relatório de empregos não-agrícolas nos EUA, um dado relevante para a próxima decisão da Fed sobre as taxas de juro, agendada para o início de dezembro. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
ACTIVTRADES:USATEC
por ActivTrades
Morning Call - 05/11/2025 - Realização ou Recessão?Agenda de Indicadores: 10:00 – BRA – PMI do Setor de Serviço 10:15 – USA – Variação de Empregos Privados ADP 11:45 – USA – PMI de Serviços S&P Global 12:00 – USA – PMI de Serviços ISM 12:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto DoE 13:00 – USA – Fed de Nova York publica o Relatório de Crédito e Dívida das Famílias nº 03, um panorama atualizado das tendências de empréstimos e endividamento das famílias, incluindo dados sobre hipotecas, empréstimos estudantis, cartões de crédito e financiamentos de veículos. 14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiros 18:30 – BRA – Decisão de Taxa de Juros Agenda de Autoridades: 10:00 – BRA – Teleconferência de apresentação dos dados do Itaú Balanços USA: Pré-Market: NYSE:NVO NYSE:MCD NYSE:LMND After-Market: NASDAQ:QCOM NYSE:IONQ NASDAQ:ARM Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLX2025 Novo Horário: A B3 ampliará o horário de funcionamento a partir de hoje, acompanhando o fim do horário de verão em Nova York. O mercado à vista passará a operar das 10h às 17h55, enquanto o mercado futuro de câmbio funcionará das 9h às 18h30. Balanços: Esta semana será intensa em divulgações corporativas, com 43 resultados previstos. Entre os destaques: Quarta-feira: BMFBOVESPA:ELET3 BMFBOVESPA:EGIE3 BMFBOVESPA:BEEF3 BMFBOVESPA:VIVA3 BMFBOVESPA:BRAV3 Quinta-feira: BMFBOVESPA:PETR4 BMFBOVESPA:SUZB3 BMFBOVESPA:CXSE3 BMFBOVESPA:ENGI11 BMFBOVESPA:LREN3 BMFBOVESPA:SMFT3 BMFBOVESPA:ASAI3 BMFBOVESPA:FLRY3 BMFBOVESPA:COGN3 BMFBOVESPA:MGLU3 BMFBOVESPA:RECV3 Copom: Na reunião marcada para hoje, o COPOM deve manter a taxa Selic em 15%, em uma decisão unânime. No entanto, o foco estará no tom do comunicado, que pode trazer ajustes sutis, mas de grande relevância para as expectativas futuras. Um dos trechos mais observados é o que menciona que “exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado”. A retirada da palavra “bastante” desse trecho seria interpretada como um sinal de suavização da postura do BC, abrindo espaço para um possível corte da Selic já em janeiro. Além disso, o BC pode revisar suas projeções de inflação — atualmente em 4,3% para 2025 — para 4,2% ou até 4,1%, refletindo a desaceleração recente dos preços e o câmbio mais favorável. Uma revisão desse tipo reforçaria a percepção de convergência gradual da inflação à meta e aumentaria as apostas em flexibilização monetária no primeiro trimestre. Itaú: Osegundo maior banco em valor de mercado do Brasil, registrou lucro líquido recorde de R$ 11,876 bilhões no terceiro trimestre, impulsionado pelo crescimento do crédito e pelo avanço das receitas de tarifas, especialmente no segmento de seguros. O resultado representa alta de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e veio ligeiramente acima das projeções, que estimavam R$ 11,805 bilhões. A qualidade dos ativos permanece sólida, com a inadimplência em níveis historicamente baixos. O índice de atrasos acima de 90 dias ficou em 1,9%, estável em relação ao trimestre anterior, reforçando a resiliência da carteira de crédito do banco em meio ao cenário de juros elevados. Estados Unidos Novo Horário: A Bolsa de Nova York passa a operar das 11h30 às 18h de Brasília. Os futuros das ações de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — se recuperam das fortes quedas da madrugada e operam próximos da estabilidade, enquanto os investidores avaliam o risco de uma correção mais ampla no setor de tecnologia. O índice de volatilidade VIX ($ACTIVTRADES:USAVIXV2025) sobe 1,2%, mas segue abaixo dos 20 pontos, indicando cautela, porém sem pânico. Federal Reserve: As divergências internas no Fed continuam a gerar desconforto nos mercados, especialmente em meio à suspensão dos dados econômicos oficiais provocada pelo shutdown do governo norte-americano. O governador Stephen Miran voltou a defender cortes mais agressivos na taxa de juros, enquanto o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que novas reduções seriam prematuras enquanto a inflação permanecer acima da meta de 2%. Na CME, 72% dos traders ainda apostam em um corte de 25 pontos-base na reunião de 10 de setembro, embora as incertezas tenham aumentado após as declarações conflitantes. Câmbio: O índice dólar (DXY) mantém-se acima dos 100 pontos pela primeira vez em três meses, refletindo a busca por ativos de proteção e a diminuição das apostas em novos cortes de juros no curto prazo pelo Fed. Shutdown: A paralisação do governo dos Estados Unidos chega hoje ao 36º dia, tornando-se a mais longa da história, sem sinal de acordo político entre democratas e republicanos. AMD: A Advanced Micro Devices projetou receita acima das estimativas para o quarto trimestre, apostando na expansão bilionária da infraestrutura de data centers e no crescimento da demanda por chips de inteligência artificial. A companhia destacou investimentos relevantes da OpenAI e do Departamento de Energia dos EUA em sua tecnologia. Ainda assim, as ações caem 3,8% no pré-market de Nova York, refletindo a realização de lucros após altas recentes. Super Micro Computer: A fabricante de servidores reportou lucro e receita abaixo das expectativas, impactada por atrasos nos cronogramas de entrega de contratos de IA. As ações despencam 8,6% no pré-market. Europa Os principais índices europeus — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 e ACTIVTRADES:ITA40 — operam majoritariamente em queda, acompanhando o movimento global de realização de lucros e a avaliação de uma nova rodada de balanços corporativos. O setor de tecnologia lidera as perdas, após semanas de forte valorização. Em contrapartida, ações de setores defensivos, como alimentos e bebidas, registram ganhos modestos, refletindo a busca por ativos mais seguros em meio à volatilidade recente. Na agenda monetária, o Banco Central da Suécia (Riksbank) manteve a taxa de juros em 1,75%, conforme amplamente esperado. Amanhã, o Banco da Inglaterra (BoE) anunciará sua decisão de política monetária, com o mercado dividido entre manutenção e corte de 25 pontos-base. Na Alemanha, o Bundesbank deve divulgar ainda esta semana seu relatório anual de estabilidade financeira, trazendo novas avaliações sobre riscos de crédito e solvência do sistema bancário europeu. Novo Nordisk: As ações da farmacêutica dinamarquesa tiveram pregão volátil, após a empresa reduzir sua projeção de lucro para o ano. A revisão ocorre em meio a uma profunda reestruturação interna, liderada pelo novo CEO, e representa um revés estratégico na tentativa da companhia de reconquistar espaço no competitivo mercado global de medicamentos para obesidade. Ásia/Pacífico Os mercados asiáticos entraram em forte correção nesta quarta-feira, com os investidores enfrentando uma onda intensa de vendas e o salto da volatilidade para os níveis mais altos em meses. O Kospi TVC:KOSPI , da Coreia do Sul, chegou a despencar mais de 6% durante a madrugada, encerrando o pregão em queda de 2,8%. As ações da SK Hynix recuaram até 9,2%, encerrando com -1,2%, enquanto as da Samsung Electronics fizeram mínima em -7,8%, fechando 4,1% mais baixas. No Japão, o Nikkei ( TVC:NI225 ) caiu 2,5%, após perder 4% nos piores momentos da sessão. As ações do SoftBank Group despencaram 10%, liderando as perdas. O iene também mostrou alta volatilidade, servindo como porto seguro enquanto os traders analisavam a ata da reunião de setembro do Banco do Japão. O sentimento de realização foi agravado por temores de uma correção mais ampla em Wall Street, após os CEOs da Morgan Stanley e do Goldman Sachs questionarem a sustentabilidade das avaliações elevadas nas bolsas americanas. As ações que haviam disparado nas últimas semanas sofreram as maiores quedas. O alerta ecoa a visão recente de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, que no mês passado advertiu sobre o risco de uma correção significativa nos próximos seis meses a dois anos. Na China, os principais índices — Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI — mostraram resiliência, com desempenho melhor que o da região. O PMI de serviços veio acima das expectativas, ajudando a conter o pessimismo dos investidores. Na Austrália, o ASX ASX:XJO encerrou levemente negativo, pressionado pelas grandes mineradoras. Criptoativos O sentimento global de realização voltou a pressionar o mercado cripto nos últimos dois dias, levando a quedas expressivas. O Bitcoin ACTIVTRADES:BTCUSD recuou para próximo dos US$ 100 mil, enquanto o Ethereum ACTIVTRADES:ETHUSD voltou à faixa dos US$ 3,3 mil. O movimento reflete o aumento da aversão ao risco nos mercados globais e a busca por liquidez, em meio à volatilidade das bolsas e à força do dólar. Caso o sentimento de realização se prolongue, as criptomoedas podem aprofundar a correção, especialmente diante da ausência de novos catalisadores de fluxo no curto prazo.
ACTIVTRADES:USATEC
por Juniorwuttke
Ouro Beneficia de Incerteza sobre IA e Dólar Mais Fraco Os preços do ouro subiram nas primeiras horas de negociação desta sexta-feira, voltando a situar-se acima dos 4.000 dólares, beneficiando de uma maior procura por ativos considerados refúgio. Verificou-se uma diminuição do apetite pelo risco nos mercados financeiros, o que está a provocar quedas nas ações, à medida que o capital flui para ativos considerados mais seguros. Os investidores estão a reagir a uma crescente especulação em torno da possibilidade de uma bolha gerada pela inteligência artificial desencadear uma forte correção nos mercados acionistas. O ouro está também a ser apoiado pela incerteza criada pela paralisação do governo dos Estados Unidos, que já atingiu o seu 38.º dia, afetando a atividade económica e atrasando a publicação de dados importantes dos quais os investidores normalmente dependem. Um terceiro fator que sustenta o metal precioso é a ligeira fraqueza do dólar norte-americano, que caiu quase meio ponto percentual em relação às principais moedas na quinta-feira. Neste contexto, poderá haver margem para uma valorização adicional do ouro. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
ACTIVTRADES:USATEC
por ActivTrades
E o Rally? SM Manufatura voltou a contrair em outubro (PMI 48,7), completando 8 meses seguidos abaixo de 50. Serviços seguem sustentando o crescimento. Apesar das máximas recentes dos índices, o movimento segue concentrado nas grandes empresas, com pouca participação do restante do mercado. O shutdown nos EUA já está entre os mais longos desde 1980 e pode retirar cerca de 1 p.p. do PIB do 4º tri se durar mais seis semanas, com recomposição parcial no início de 2026. Rally em construção… ou apenas um alívio puxado pelas gigantes? Nos preços: tendência ainda positiva, mas sensível aos dados e à resolução do impasse fiscal.
ICMARKETS:USTEC
por jcbenites
Nasdaq continua a fazer novos em máximos O Nasdaq voltou a subir nas últimas sessões e atingiu os 25.200 pontos, impulsionado por ganhos expressivos em empresas ligadas à inteligência artificial. O índice tecnológico norte-americano renovou máximos históricos, com destaque para AMD e Dell. O entusiasmo dos investidores mantém-se elevado, sustentado pela expectativa de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal e pela perceção de que a revolução da IA continuará a alimentar lucros recorde no setor. Contudo, tanto o Banco de Inglaterra como o FMI alertaram que as valorizações atuais parecem “esticadas” e que o mercado poderá estar a sobrestimar o impacto imediato da IA na produtividade. O BoE foi claro ao afirmar que, caso o sentimento se inverta, a correção poderá ser acentuada e com impacto alargado sobre o sistema financeiro. Ao mesmo tempo, a recente trégua no Médio Oriente trouxe algum alívio ao sentimento global de risco e poderá sustentar os ganhos das bolsas, num contexto em que a liquidez continua abundante e a confiança dos investidores permanece elevada. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
SKILLING:US100
por ActivTrades
Estamos Repetindo 1998?Em 1998, o Fed reduziu os juros em 75 pontos-base após a crise da Rússia e a quebra do LTCM. O alívio monetário deu fôlego imediato ao mercado, mas também alimentou o melt-up que culminou na bolha da internet. O Nasdaq disparou até 2000, mas o desfecho foi doloroso: a explosão da bolha derrubou o índice em mais de 70%. 🔥 Hoje, o cenário ecoa aquele período. O Fed iniciou o ciclo de cortes e já sinalizou no dot plot mais dois cortes até o fim do ano. O argumento é conter riscos econômicos, mas a consequência pode ser acelerar ainda mais o fluxo para ativos ligados à inteligência artificial — setor que já vive uma euforia parecida com a que vimos no fim dos anos 1990. ⚠️ A história sugere que cortes de juros em momentos de forte entusiasmo não apenas sustentam o rali, mas também podem inflar bolhas. Se a liquidez for liberada enquanto narrativas como a de IA dominam o mercado, o risco é estarmos plantando as sementes de um novo “1999”. Será que o Fed está resolvendo o problema de curto prazo… mas reacendendo a mesma chama especulativa que vimos há 25 anos? Se sim, eu que não quero ficar de fora!!
IG:NASDAQEducacional
por AndreFigueiredo_OE
CORREÇÃO À CAMINHO EM NASDAQ? CAPITALCOM:US100 Tenho observado alguns sinais relevantes de uma possível correção mais aguda do preço depois desse forte movimento de alta que foi conduzido o tempo inteiro pela média de 9 períodos exponencial do semanal. AQUI VÃO ALGUNS PONTOS: Preço bastante esticado no gráfico semanal, isso fica claro pelo afastamento entre as médias de 9 períodos e 21 períodos. Preço deixando falhas na continuidade do movimento como mostrado nesses últimos candles semanais E agora um ponto que me chamou atenção: - DIVERGÊNCIA NO RSI DIÁRIO formando um padrão gráfico de OCOI SEMANAL: DIÁRIO: - Teríamos a confirmação desse movimento uma vez que o preço consiga quebrar estrutura (último fundo relevante formado). - Como ainda não temos essa confirmação, não sou do time que tenta adivinhar topo, porém esses sinais me ligam alertas. COMENTA AQUI O QUE VOCÊ ACHOU DESSA ANÁLISE!
CAPITALCOM:US100Viés de baixa
por Salve-Trader
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Global Review e Comentário Técnico Semanal 29/08/25Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo. Também vou adiantar o comentário técnico semanal, onde observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana. Grande Abraço Leo
ACTIVTRADES:USATEC
por leofelipesenger
#INWYCKOFFWETRUST | RELATÓRIO DE TRADE 26.08.25 📊 Fechamento do dia 26/08/25 Mercados americanos fecharam em alta, com US30 e S&P500 confirmando a leitura de Wyckoff que havia sido projetada ontem — movimentos respeitaram estrutura de rompimento e volumes validaram a pressão compradora. No macro, o destaque ficou para o dólar forte: após oscilar durante o dia, o DXY reagiu no fechamento e voltou a ganhar terreno frente a pares principais e emergentes mais vulneráveis. Treasuries alongaram a curva e o ouro (XAUUSD) consolidou, refletindo um mercado dividido entre proteção e busca por risco. 💡 Resumo das operações • US30: Gain ✔️ • S&P500: Gain ✔️ O mercado segue em compasso de espera para os dados de inflação (PCE) desta semana, que podem redefinir expectativas para o Fed em setembro. #INWYCKOFFWETRUST
ICMARKETS:USTECViés de alta
por jcbenites
US30 E MEU TROFÉU CNPI!! | RELATÓRIO DE TRADE 25.08.25📊 Fechamento do dia 25/08/25 O mercado começou a semana devolvendo parte dos ganhos da semana passada. O Dow Jones (US30) abriu perto dos 45.600 pts e fechou em 45.282 pts (-0,77%), em um pullback técnico depois do rali pós-Jackson Hole. O S&P500 (-0,4%) e o Nasdaq (-0,2%) seguiram o mesmo ritmo, em movimento de realização. No FX, o dólar ganhou força frente ao euro e outras moedas, enquanto o yen seguiu pressionado. O ouro (XAUUSD) trabalhou em alta volatilidade, mas respeitou suportes. 🔮 O que esperar da semana? • EUA: PCE (inflação) e payrolls vão definir o tom para o Fed em setembro. • Europa: indicadores de confiança e indústria podem reforçar a fraqueza já vista. • Ásia: Japão e China em foco, com estímulos no radar. O mercado segue dividido entre soft landing e risco de desaceleração mais dura. Segue o jogo!
ICMARKETS:USTEC
por jcbenites