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MULTI UNITS LUXEMBOURG

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪33,35 M‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪42,16 M‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Razão de despesas
0,05%
Página inicial
Data de ínicio
26 de ago. de 2021
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - HKD - Benchmark TR Gross Hedged
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2338178481

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos