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SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY BOND UCITS ETF

SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪346,74 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−100,61 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%
Total de ações em circulação
‪3,62 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY BOND UCITS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
fr.spdrs.com
Data de ínicio
3 de jun. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B44CND37

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,12%
Dinheiro1,88%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos