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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪225,08 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪204,29 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,46%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪43,60 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de nov. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H5X52W8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Localização
Europa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,58%
Fundo mútuo0,42%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos